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SAM

Steinberg Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+235,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+526,83 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss
+763.845 $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,76 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+2,53 Mio. $
2
U-Symbol
Unity
U
+1,56 Mio. $
3
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+1,48 Mio. $
4
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+782.831 $
5
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+773.889 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSAT-Symbol
Viasat
VSAT
+2,63 Mio. $
2
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+2,1 Mio. $
3
NVGS-Symbol
Navigator Holdings
NVGS
+1,98 Mio. $
4
VC-Symbol
Visteon
VC
+516.278 $
5
RELY-Symbol
Remitly
RELY
+514.991 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 43,99 %
2 Kommunikationsdienste 12,52 %
3 Technologie 12,46 %
4 Finanzwesen 8,51 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLNG-Symbol
1
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
70,7 Mio. $ 43,99 %
1.418.687
+44
+0 % +2.326 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,9 Mio. $ 7,42 %
33.773
-40
-0,1 % -14.296 $
2017 Q1
37 Quartale
ACGL-Symbol
3
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
7,21 Mio. $ 4,48 %
74.252
+3
+0 % +283 $
2013 Q2
52 Quartale
MSGS-Symbol
4
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
6,78 Mio. $ 4,22 %
16.876
-5.942
-26 % -2,1 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IQV-Symbol
5
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,03 %
25.245
+4.438
+21 % +773.889 $
2016 Q4
38 Quartale
VSAT-Symbol
6
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,58 %
46.129
-39.723
-46 % -2,63 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BEPC-Symbol
7
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,34 %
101.312
-290
-0,3 % -11.229 $
2023 Q4
10 Quartale
PRMB-Symbol
8
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,32 %
152.420
+22
+0 % +488 $
2025 Q2
4 Quartale
BAX-Symbol
9
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,8 %
+136.019
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
10
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,58 %
35.102
+4.403
+14 % +322.857 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,56 %
5.002
-23
-0,5 % -11.057 $
2020 Q1
25 Quartale
DG-Symbol
12
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,53 %
21.422
+3
+0 % +341 $
2021 Q1
21 Quartale
FISV-Symbol
13
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,37 %
44.942
+10.356
+30 % +578.805 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,32 %
7.569
– –
2021 Q1
21 Quartale
ACM-Symbol
15
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,22 %
28.190
– –
2014 Q3
47 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,12 %
3.498
+769
+28 % +383.439 $
2021 Q3
19 Quartale
FLEX-Symbol
17
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,06 %
10.526
– –
2023 Q3
11 Quartale
GHC-Symbol
18
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,04 %
1.471
– –
2024 Q1
9 Quartale
U-Symbol
19
Unity
U
17,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,04 %
+58.543
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WD-Symbol
20
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,03 %
30.334
– –
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,01 %
6.451
-12
-0,2 % -2.582 $
2020 Q2
24 Quartale
TEVA-Symbol
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,94 %
+44.459
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
23
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,87 %
8.375
-49
-0,6 % -9.278 $
2021 Q2
20 Quartale
AMRZ-Symbol
24
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,86 %
25.842
+14.456
+127 % +782.831 $
2025 Q3
3 Quartale
HSIC-Symbol
25
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,84 %
16.126
-365
-2 % -27.900 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

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ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois 161 Mio. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLIM
Mountain Lake Investment Management Boca Raton, Florida 161 Mio. $ AUM 33,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Philadelphia Investment Partners Voorhees, New Jersey 161 Mio. $ AUM
MCM
MidAtlantic Capital Management Richmond, Virginia 161 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arthedge Capital Management Jericho, New York 161 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascagni Wealth Management Clinton, Mississippi 161 Mio. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR
Summer Road West Palm Beach, Florida 161 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steinberg Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Steinberg Asset Management 46 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steinberg Asset Management für Q2 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 136.019 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Viasat mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steinberg Asset Management im Q2 2026 war Baxter International: 136.019 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Steinberg Asset Management hat seine Position in Amrize Ltd in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 782.831 $.
  • Der größte Positionsabbau von Steinberg Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Viasat und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • Steinberg Asset Management hat seine Position in Navigator Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steinberg Asset Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Steinberg Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Steinberg Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steinberg Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .