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OP

Oath Planning Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 8,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,22 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+3,04 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,04 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,31 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,11 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+686.521 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+325.757 $
2
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+276.737 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+254.642 $
4
XSVM-Symbol
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
+75.925 $
5
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+53.537 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,18 %
2 Finanzwesen 2,8 %
3 Industrie 2,57 %
4 Technologie 1,91 %
5 Energie 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
16,3 Mio. $ 12,06 %
208.593
+38.954
+23 % +3,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UITB-Symbol
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 11,74 %
337.678
+64.913
+24 % +3,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,9 Mio. $ 10,32 %
20.240
+1.664
+9 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,6 Mio. $ 9,37 %
51.947
+5.653
+12 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,38 Mio. $ 4,73 %
61.867
+6.450
+12 % +686.521 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,33 Mio. $ 4,7 %
142.805
+4.608
+3 % +197.145 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
5,75 Mio. $ 4,27 %
108.997
+11.674
+12 % +613.441 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
8
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,78 %
69.913
-4.142
-6 % -276.737 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,45 %
21.310
+2.086
+11 % +435.595 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,8 %
15.313
+46
+0,3 % +10.301 $
2025 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,33 %
57.502
+6.353
+12 % +332.635 $
2025 Q4
2 Quartale
BSVO-Symbol
12
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,3 %
106.256
-1.534
-1 % -42.291 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,86 %
42.460
+2.875
+7 % +169.871 $
2025 Q4
2 Quartale
HEI-Symbol
14
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,54 %
5.808
-176
-3 % -53.537 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,41 %
43.058
+5.659
+15 % +248.844 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,37 %
2.472
-20
-0,8 % -14.500 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,23 %
30.785
+2.452
+9 % +134.756 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,14 %
27.798
+197
+0,7 % +10.344 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,03 %
50.170
-1.110
-2 % -29.924 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,98 %
3.592
+567
+19 % +234.892 $
2025 Q4
2 Quartale
HEI.A-Symbol
21
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,81 %
4.206
-3
-0,1 % -685 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,79 %
5.313
-158
-3 % -32.486 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1 Mio. $ 0,74 %
11.635
-17
-0,1 % -1.430 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
944.382 $ 0,7 %
23.533
+229
+1 % +9.498 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
829.623 $ 0,62 %
2.867
+464
+19 % +132.721 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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RFS
RM Financial Services Falmouth, Maine 135 Mio. $ AUM
SI
Stirlingshire Investments New York 135 Mio. $ AUM
VWM
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio 135 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSC
Piper Sandler & Co Minneapolis, Minnesota 135 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida 135 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oath Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oath Planning 73 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Oath Planning investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 9.498 Aktien im Wert von 453.903 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 276.737 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oath Planning im Q2 2026 war BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 9.498 Aktien im Wert von 453.903 $.
  • Oath Planning hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oath Planning im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 276.737 $.
  • Oath Planning hat seine Position in iShares Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.757 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oath Planning machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Oath Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oath Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oath Planning für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .