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Oath Planning

Oath Planning Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 14,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
14,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,72 %
Position
78
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+3,75 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,59 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,71 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,4 Mio. $
5
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+453.903 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+257.502 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+226.469 $
4
BKAG-Symbol
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
+223.269 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+146.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,47 %
2 Industrie 2,51 %
3 Technologie 2,47 %
4 Finanzwesen 2,21 %
5 Energie 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEI.A-Symbol
26
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,6 Mrd. $
960.356 $ 0,62 %
4.206
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFEM-Symbol
27
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,21 Mrd. $
773.475 $ 0,5 %
19.473
-261
-1 % -10.296 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
726.681 $ 0,47 %
7.501
+2
+0 % +197 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
668.089 $ 0,43 %
3.006
-241
-7 % -53.310 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
643.289 $ 0,42 %
3.286
+513
+18 % +94.695 $
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
31
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
627.656 $ 0,41 %
+2.306
Neu +670.508 $
2026 Q3
0 Quartale
DFGR-Symbol
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,73 Mrd. $
585.310 $ 0,38 %
21.638
+28
+0,1 % +814 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHC-Symbol
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
571.913 $ 0,37 %
11.498
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
564.892 $ 0,37 %
15.259
-118
-0,8 % -4.408 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
35
IBM
IBM
237 Mrd. $
552.529 $ 0,36 %
2.512
+72
+3 % +17.097 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
539.345 $ 0,35 %
3.244
+625
+24 % +103.989 $
2025 Q4
3 Quartale
DFNM-Symbol
37
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
527.247 $ 0,34 %
11.454
+2.178
+23 % +103.421 $
2026 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
38
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
515.662 $ 0,33 %
636
+349
+122 % +295.991 $
2026 Q1
2 Quartale
DFIC-Symbol
39
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
509.020 $ 0,33 %
13.534
-452
-3 % -17.363 $
2025 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
497.276 $ 0,32 %
10.103
+903
+10 % +44.785 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
41
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
483.455 $ 0,31 %
4.652
+52
+1 % +5.709 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
438.754 $ 0,28 %
9.441
+1.455
+18 % +68.758 $
2025 Q4
3 Quartale
GNR-Symbol
43
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
438.572 $ 0,28 %
5.929
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
421.458 $ 0,27 %
7.973
+32
+0,4 % +1.801 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAU-Symbol
45
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
418.983 $ 0,27 %
8.002
-351
-4 % -18.436 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
406.582 $ 0,26 %
1.535
+268
+21 % +70.703 $
2025 Q4
3 Quartale
ELV-Symbol
47
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
379.052 $ 0,25 %
975
+4
+0,4 % +1.596 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
48
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
374.636 $ 0,24 %
+1.503
Neu +381.877 $
2026 Q3
0 Quartale
IGSB-Symbol
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
367.771 $ 0,24 %
7.179
+82
+1 % +4.259 $
2025 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
50
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
366.743 $ 0,24 %
1.751
+7
+0,4 % +1.548 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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MAM
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Macco Financial Group
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Oath Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oath Planning 78 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Oath Planning investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 2.306 Aktien im Wert von 627.656 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 146.795 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oath Planning im Q3 2026 war Union Pacific: 2.306 Aktien im Wert von 627.656 $.
  • Oath Planning hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oath Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 146.795 $.
  • Oath Planning hat seine Position in BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.903 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oath Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Oath Planning eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Oath Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oath Planning für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .