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Oath Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
14.1%
1년 추정 수익률
11.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
+11.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1940만
(+14%)
자금 흐름
+US$2182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.72%
보유액
78
신규
7
증가
43
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$375만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$359만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$271만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$240만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$45.4만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$25.8만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$22.6만 |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$22.3만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$14.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.47% |
| 2 | 산업재 | 2.51% |
| 3 | 정보기술 | 2.47% |
| 4 | 금융 | 2.21% |
| 5 | 에너지 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319억
| US$96만 | 0.62% |
4,206
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5억
| US$77.3만 | 0.5% |
19,473
-261
| -1% | -US$1.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$72.7만 | 0.47% |
7,501
+2
| +0% | +US$197 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$66.8만 | 0.43% |
3,006
-241
| -7% | -US$5.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$64.3만 | 0.42% |
3,286
+513
| +18% | +US$9.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$62.8만 | 0.41% |
+2,306
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.7억
| US$58.5만 | 0.38% |
21,638
+28
| +0.1% | +US$814 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.6억
| US$57.2만 | 0.37% |
11,498
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$56.5만 | 0.37% |
15,259
-118
| -0.8% | -US$4.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
IBM
IBM
US$2383억
| US$55.3만 | 0.36% |
2,512
+72
| +3% | +US$1.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$53.9만 | 0.35% |
3,244
+625
| +24% | +US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$52.7만 | 0.34% |
11,454
+2,178
| +23% | +US$10.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$51.6만 | 0.33% |
636
+349
| +122% | +US$29.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$50.9만 | 0.33% |
13,534
-452
| -3% | -US$1.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$49.7만 | 0.32% |
10,103
+903
| +10% | +US$4.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$48.3만 | 0.31% |
4,652
+52
| +1% | +US$5.71천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73억
| US$43.9만 | 0.28% |
9,441
+1,455
| +18% | +US$6.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.4억
| US$43.9만 | 0.28% |
5,929
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$42.1만 | 0.27% |
7,973
+32
| +0.4% | +US$1.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$41.9만 | 0.27% |
8,002
-351
| -4% | -US$1.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$40.7만 | 0.26% |
1,535
+268
| +21% | +US$7.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$37.9만 | 0.25% |
975
+4
| +0.4% | +US$1.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$37.5만 | 0.24% |
+1,503
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$36.8만 | 0.24% |
7,179
+82
| +1% | +US$4.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$36.7만 | 0.24% |
1,751
+7
| +0.4% | +US$1.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
MAM
Oath Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oath Planning 측은 US$1.54억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Oath Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2182만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 2,306주를 보유했으며 가치는 US$62.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$14.7만 규모 줄였어요.
- Oath Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$62.8만 상당의 2,306주를 매수했어요.
- Oath Planning 측이 2026년 3분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$375만 규모예요.
- Oath Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$14.7만예요.
- Oath Planning 측은 2026년 3분기에 BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oath Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 69% 비중을 차지해요.
- Oath Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Oath Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Oath Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.