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Oath Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
14.1%
1년 추정 수익률
11.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
+11.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1940만
(+14%)
자금 흐름
+US$2182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.72%
보유액
78
신규
7
증가
43
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$375만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$359만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$271만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$240만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$45.4만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$25.8만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$22.6만 |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$22.3만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$14.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.47% |
| 2 | 산업재 | 2.51% |
| 3 | 정보기술 | 2.47% |
| 4 | 금융 | 2.21% |
| 5 | 에너지 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$35.9만 | 0.23% |
+5,471
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$35.5만 | 0.23% |
+5,064
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$35.4만 | 0.23% |
4,518
+17
| +0.4% | +US$1.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$34.8만 | 0.23% |
5,232
-69
| -1% | -US$4.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$33.8만 | 0.22% |
1,465
-16
| -1% | -US$4.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$33.5만 | 0.22% |
1,468
+6
| +0.4% | +US$1.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$33.5만 | 0.22% |
+437
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Wheaton Precious Metals
WPM
US$572억
| US$33.1만 | 0.21% |
2,473
+5
| +0.2% | +US$662 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
National Healthcare
NHC
US$33.2억
| US$32.9만 | 0.21% |
+1,500
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$32.3만 | 0.21% |
3,598
+31
| +0.9% | +US$3천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$31.1만 | 0.2% |
3,290
-1,511
| -31% | -US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$30.7만 | 0.2% |
2,706
-92
| -3% | -US$1.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$29.8만 | 0.19% |
7,117
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$28.8만 | 0.19% |
7,679
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.9억
| US$28.1만 | 0.18% |
4,324
-501
| -10% | -US$3.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
TG Therapeutics
TGTX
US$86.4억
| US$27.9만 | 0.18% |
5,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
67
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$27.6만 | 0.18% |
+5,071
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
| US$27.1만 | 0.18% |
4,261
+6
| +0.1% | +US$373 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$26.5만 | 0.17% |
4,337
+19
| +0.4% | +US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Oneok
OKE
US$607억
| US$25.7만 | 0.17% |
3,015
+148
| +5% | +US$1.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$25만 | 0.16% |
1,581
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152억
| US$24만 | 0.16% |
3,106
+35
| +1% | +US$2.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$22.5만 | 0.15% |
1,909
+1
| +0.1% | +US$125 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$20.7만 | 0.13% |
2,553
-2
| -0.1% | -US$161 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
75
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$14.7억
| – | – |
-5,322
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
유사한 펀드
MWM
MAM
Oath Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oath Planning 측은 US$1.54억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Oath Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2182만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 2,306주를 보유했으며 가치는 US$62.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$14.7만 규모 줄였어요.
- Oath Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$62.8만 상당의 2,306주를 매수했어요.
- Oath Planning 측이 2026년 3분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$375만 규모예요.
- Oath Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$14.7만예요.
- Oath Planning 측은 2026년 3분기에 BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oath Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 69% 비중을 차지해요.
- Oath Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Oath Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Oath Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.