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Oath Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
14,1%
Retorno est. (1 ano)
11,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+11,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,72%
Posição
78
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$ 454 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 258 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 226 mil |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 147 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,47% |
| 2 | Bens industriais | 2,51% |
| 3 | Tecnologia | 2,47% |
| 4 | Financeiro | 2,21% |
| 5 | Energia | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
National Health Investors
NHI
US$ 3,5 bi
| US$ 359 mil | 0,23% |
+5.471
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 355 mil | 0,23% |
+5.064
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 354 mil | 0,23% |
4.518
+17
| +0,4% | +US$ 1,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 348 mil | 0,23% |
5.232
-69
| -1% | -US$ 4,86 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 338 mil | 0,22% |
1.465
-16
| -1% | -US$ 4,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 335 mil | 0,22% |
1.468
+6
| +0,4% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 335 mil | 0,22% |
+437
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 65,4 bi
| US$ 331 mil | 0,21% |
2.473
+5
| +0,2% | +US$ 662 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
National Healthcare
NHC
US$ 3,29 bi
| US$ 329 mil | 0,21% |
+1.500
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 323 mil | 0,21% |
3.598
+31
| +0,9% | +US$ 3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 311 mil | 0,2% |
3.290
-1.511
| -31% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 307 mil | 0,2% |
2.706
-92
| -3% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 298 mil | 0,19% |
7.117
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,35 bi
| US$ 288 mil | 0,19% |
7.679
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 593 mi
| US$ 281 mil | 0,18% |
4.324
-501
| -10% | -US$ 34,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
TG Therapeutics
TGTX
US$ 9,7 bi
| US$ 279 mil | 0,18% |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
| US$ 276 mil | 0,18% |
+5.071
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 271 mil | 0,18% |
4.261
+6
| +0,1% | +US$ 373 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 265 mil | 0,17% |
4.337
+19
| +0,4% | +US$ 1,19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Oneok
OKE
US$ 54,2 bi
| US$ 257 mil | 0,17% |
3.015
+148
| +5% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 250 mil | 0,16% |
1.581
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 240 mil | 0,16% |
3.106
+35
| +1% | +US$ 2,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 225 mil | 0,15% |
1.909
+1
| +0,1% | +US$ 125 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 207 mil | 0,13% |
2.553
-2
| -0,1% | -US$ 161 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
75
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| – | – |
-5.322
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
Fundos semelhantes
GFG
OP
Revisão da carteira de Oath Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Oath Planning detinha 78 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 14% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Oath Planning alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 2.306 ações no valor de US$ 628 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 147 mil.
- A maior compra de Oath Planning no T3 2026 foi Union Pacific: 2.306 ações no valor de US$ 628 mil.
- Oath Planning foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior redução de Oath Planning em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 147 mil.
- Oath Planning encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 454 mil.
- As dez maiores posições de Oath Planning representam 69% de sua carteira de US$ 154 mi no T3 2026.
- Oath Planning abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Oath Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oath Planning referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.