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Oath Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
14,1%
Retorno est. (1 ano)
11,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+11,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,72%
Posição
78
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$ 454 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 258 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 226 mil |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 147 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,47% |
| 2 | Bens industriais | 2,51% |
| 3 | Tecnologia | 2,47% |
| 4 | Financeiro | 2,21% |
| 5 | Energia | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 960 mil | 0,62% |
4.206
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 773 mil | 0,5% |
19.473
-261
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 727 mil | 0,47% |
7.501
+2
| +0% | +US$ 197 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 668 mil | 0,43% |
3.006
-241
| -7% | -US$ 53,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 643 mil | 0,42% |
3.286
+513
| +18% | +US$ 94,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 628 mil | 0,41% |
+2.306
| Nova | +US$ 671 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,78 bi
| US$ 585 mil | 0,38% |
21.638
+28
| +0,1% | +US$ 814 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,43 bi
| US$ 572 mil | 0,37% |
11.498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 565 mil | 0,37% |
15.259
-118
| -0,8% | -US$ 4,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 553 mil | 0,36% |
2.512
+72
| +3% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 539 mil | 0,35% |
3.244
+625
| +24% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 527 mil | 0,34% |
11.454
+2.178
| +23% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 516 mil | 0,33% |
636
+349
| +122% | +US$ 296 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 509 mil | 0,33% |
13.534
-452
| -3% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 497 mil | 0,32% |
10.103
+903
| +10% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 483 mil | 0,31% |
4.652
+52
| +1% | +US$ 5,71 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 439 mil | 0,28% |
9.441
+1.455
| +18% | +US$ 68,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
| US$ 439 mil | 0,28% |
5.929
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 421 mil | 0,27% |
7.973
+32
| +0,4% | +US$ 1,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 419 mil | 0,27% |
8.002
-351
| -4% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 407 mil | 0,26% |
1.535
+268
| +21% | +US$ 70,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 379 mil | 0,25% |
975
+4
| +0,4% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 375 mil | 0,24% |
+1.503
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 368 mil | 0,24% |
7.179
+82
| +1% | +US$ 4,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 367 mil | 0,24% |
1.751
+7
| +0,4% | +US$ 1,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
MAM
Revisão da carteira de Oath Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Oath Planning detinha 78 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 14% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Oath Planning alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 2.306 ações no valor de US$ 628 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 147 mil.
- A maior compra de Oath Planning no T3 2026 foi Union Pacific: 2.306 ações no valor de US$ 628 mil.
- Oath Planning foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior redução de Oath Planning em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 147 mil.
- Oath Planning encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 454 mil.
- As dez maiores posições de Oath Planning representam 69% de sua carteira de US$ 154 mi no T3 2026.
- Oath Planning abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Oath Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oath Planning referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.