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EF
Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21,4 mi | 13,85% |
57.729
-3.806
| -6% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 18,1 mi | 11,73% |
218.895
-3.651
| -2% | -US$ 290 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17,8 mi | 11,56% |
401.893
-12.403
| -3% | -US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 16,4 mi | 10,66% |
393.725
-12.163
| -3% | -US$ 485 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 8,57 mi | 5,56% |
207.750
-6.689
| -3% | -US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,91 mi | 5,13% |
110.997
-6.443
| -5% | -US$ 449 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 7,67 mi | 4,98% |
208.280
-2.443
| -1% | -US$ 89,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 4,25 mi | 2,76% |
180.893
+11.497
| +7% | +US$ 268 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,2 mi | 2,72% |
57.225
-11.882
| -17% | -US$ 872 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,11 mi | 2,02% |
10.750
+1.624
| +18% | +US$ 465 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 2,6 mi | 1,69% |
64.061
-2.877
| -4% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,21 mi | 1,43% |
3.215
+6
| +0,2% | +US$ 4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,98 mi | 1,28% |
33.156
-1.707
| -5% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,92 mi | 1,25% |
41.052
-6.823
| -14% | -US$ 319 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,68 mi | 1,09% |
3.366
+11
| +0,3% | +US$ 5,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,58 mi | 1,03% |
4.248
-172
| -4% | -US$ 69,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
US$ 75,7 mi
| US$ 1,57 mi | 1,02% |
57.765
+1.927
| +3% | +US$ 51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,46 mi | 0,95% |
17.128
-71
| -0,4% | -US$ 5,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,8% |
4.068
-128
| -3% | -US$ 36,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 1,13 mi | 0,73% |
14.188
-270
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,73% |
19.330
-1.956
| -9% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 864 mil | 0,56% |
2.639
+2
| +0,1% | +US$ 621 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 761 mil | 0,49% |
13.789
-2.569
| -16% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 713 mil | 0,46% |
2.536
-126
| -5% | -US$ 31,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 643 mil | 0,42% |
3.937
-22
| -0,6% | -US$ 3,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BW
MWM
GRIM
LWM
MFG
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MAM
MFG
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.