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Fortress Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
6,17%
Retorno est. (1 ano)
15,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,1 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 6,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,68%
Posição
81
Nova
2
Aumentada
39
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 957 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 572 mil |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 489 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,3% |
| 2 | Tecnologia | 4,14% |
| 3 | Financeiro | 2,49% |
| 4 | Bens industriais | 2,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 51,7 mi | 25,18% |
1.723.919
+109.967
| +7% | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 28,2 mi | 13,75% |
707.746
+49.314
| +7% | +US$ 2,01 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 18,2 mi | 8,85% |
193.243
+13.729
| +8% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 15,9 mi | 7,76% |
203.307
+14.650
| +8% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 14,3 mi | 6,97% |
121.579
+7.677
| +7% | +US$ 957 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,3 bi
| US$ 5,33 mi | 2,6% |
27.527
-3.023
| -10% | -US$ 572 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 4,63 mi | 2,26% |
6.261
-79
| -1% | -US$ 56,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 4,04 mi | 1,97% |
19.429
-680
| -3% | -US$ 147 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 3,47 mi | 1,69% |
4.551
+9
| +0,2% | +US$ 6,84 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28 bi
| US$ 3,38 mi | 1,65% |
30.653
-3.465
| -10% | -US$ 392 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 2,88 mi | 1,4% |
22.996
+16
| +0,1% | +US$ 1,96 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 2,67 mi | 1,3% |
10.778
-500
| -4% | -US$ 126 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 2,66 mi | 1,29% |
11.633
+536
| +5% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 2,65 mi | 1,29% |
16.523
-1.833
| -10% | -US$ 314 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 2,36 mi | 1,15% |
3.084
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 2,3 mi | 1,12% |
3.281
+37
| +1% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 2,21 mi | 1,08% |
17.236
-2.320
| -12% | -US$ 315 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alerus Financial
ALRS
US$ 837 mi
| US$ 2,13 mi | 1,04% |
67.470
+1.126
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 365 mi
| US$ 2,11 mi | 1,03% |
69.970
-1.435
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,07 mi | 1,01% |
6.203
+26
| +0,4% | +US$ 8,35 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,39 bi
| US$ 2,06 mi | 1% |
47.629
-11.346
| -19% | -US$ 489 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,5 mi | 0,73% |
6.033
-28
| -0,5% | -US$ 7,11 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 1,5 mi | 0,73% |
6.812
+18
| +0,3% | +US$ 4,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 1,45 mi | 0,71% |
10.215
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,33 mi | 0,65% |
2.597
-19
| -0,7% | -US$ 8,79 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LC
Revisão da carteira de Fortress Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fortress Financial Group detinha 81 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Fortress Financial Group alocou US$ 6,35 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 4.332 ações no valor de US$ 705 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P US Growth ETF, com um corte estimado de US$ 572 mil.
- A maior compra de Fortress Financial Group no T3 2026 foi ExxonMobil: 4.332 ações no valor de US$ 705 mil.
- Fortress Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,29 mi.
- A maior redução de Fortress Financial Group em T3 2026 foi em iShares Core S&P US Growth ETF, com um corte estimado de US$ 572 mil.
- Fortress Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Fortress Financial Group representam 73% de sua carteira de US$ 205 mi no T3 2026.
- Fortress Financial Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fortress Financial Group subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortress Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.