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LTL
Lowery Thomas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
27,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,81%
Retorno est. (1 ano)
+27,79%
Retorno est. (3 anos)
+74,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 1,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,02%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 904 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 271 mil |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 609 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,46% |
| 2 | Tecnologia | 2,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 25 mi | 12,19% |
737.508
+4.743
| +0,6% | +US$ 157 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,8 mi | 9,16% |
27.302
-189
| -0,7% | -US$ 126 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13 mi | 6,36% |
43.021
-1.376
| -3% | -US$ 390 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 11,7 mi | 5,73% |
17.895
-249
| -1% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 11,5 mi | 5,6% |
368.588
-7.319
| -2% | -US$ 221 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,3 mi | 4,54% |
12.634
-242
| -2% | -US$ 167 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,11 mi | 4,45% |
12.193
-650
| -5% | -US$ 471 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,07 mi | 3,94% |
231.838
+3.066
| +1% | +US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,29 mi | 3,07% |
50.685
-4.971
| -9% | -US$ 599 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 6,07 mi | 2,97% |
14.833
+28
| +0,2% | +US$ 11,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,31 mi | 2,59% |
13.472
-135
| -1% | -US$ 49,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,17 mi | 2,52% |
103.799
+18.176
| +21% | +US$ 904 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 4,6 mi | 2,25% |
27.017
+509
| +2% | +US$ 83 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,52 mi | 2,21% |
80.090
+911
| +1% | +US$ 51,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,26 mi | 2,08% |
58.095
-8.298
| -12% | -US$ 609 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,9 mi | 1,9% |
161.394
+8.990
| +6% | +US$ 217 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 3,85 mi | 1,88% |
25.110
+256
| +1% | +US$ 35,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 3,72 mi | 1,82% |
74.205
-1.235
| -2% | -US$ 61,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,7 mi | 1,81% |
159.791
-6.891
| -4% | -US$ 159 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,42 mi | 1,67% |
9.677
-26
| -0,3% | -US$ 9,29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,22 mi | 1,57% |
109.537
+7.885
| +8% | +US$ 225 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,18 mi | 1,55% |
26.700
-1.286
| -5% | -US$ 147 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,13 mi | 1,53% |
21.378
-76
| -0,4% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,98 mi | 1,46% |
5.712
-121
| -2% | -US$ 60,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,28 mi | 1,11% |
7.445
+46
| +0,6% | +US$ 13,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
OFG
12CM
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AAG
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WIA
Revisão da carteira de Lowery Thomas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lowery Thomas LLC detinha 58 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 17% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lowery Thomas LLC mostra 3 novas, 26 aumentaram, 26 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 ações no valor de US$ 310 mil. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 609 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Lowery Thomas LLC no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 ações no valor de US$ 310 mil.
- Lowery Thomas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 904 mil.
- A maior redução de Lowery Thomas LLC em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 609 mil.
- Lowery Thomas LLC encerrou totalmente sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Lowery Thomas LLC representam 58% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- Lowery Thomas LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lowery Thomas LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowery Thomas LLC referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.