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Lowery Thomas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
27,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,81%
Retorno est. (1 ano)
+27,79%
Retorno est. (3 anos)
+74,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 1,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,02%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 904 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 271 mil |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 609 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,46% |
| 2 | Tecnologia | 2,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 348 mil | 0,17% |
10.974
+486
| +5% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 19,2 bi
| US$ 310 mil | 0,15% |
+1.921
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 296 mil | 0,14% |
422
+1
| +0,2% | +US$ 670 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
54
ProShares Ultra Financials
UYG
US$ 802 mi
| US$ 277 mil | 0,14% |
+3.242
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
55
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,78 bi
| US$ 239 mil | 0,12% |
+2.040
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,3 bi
| US$ 238 mil | 0,12% |
1.862
+6
| +0,3% | +US$ 745 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 216 mil | 0,11% |
2.677
-971
| -27% | -US$ 75,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,3 bi
| – | – |
-3.234
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowery Thomas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lowery Thomas LLC detinha 58 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 17% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lowery Thomas LLC mostra 3 novas, 26 aumentaram, 26 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 ações no valor de US$ 310 mil. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 609 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Lowery Thomas LLC no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 ações no valor de US$ 310 mil.
- Lowery Thomas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 904 mil.
- A maior redução de Lowery Thomas LLC em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 609 mil.
- Lowery Thomas LLC encerrou totalmente sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Lowery Thomas LLC representam 58% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- Lowery Thomas LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lowery Thomas LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowery Thomas LLC referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.