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Lowery Thomas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
27,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,81%
Retorno est. (1 ano)
+27,79%
Retorno est. (3 anos)
+74,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 1,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,02%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 904 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 271 mil |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 609 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,46% |
| 2 | Tecnologia | 2,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,09 mi | 1,02% |
7.226
-463
| -6% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 1,84 mi | 0,9% |
6.090
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 596 mi
| US$ 1,82 mi | 0,89% |
26.088
+104
| +0,4% | +US$ 6,87 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 1,62 mi | 0,79% |
17.299
+833
| +5% | +US$ 71,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,52 mi | 0,74% |
7.998
-612
| -7% | -US$ 105 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,72% |
6.666
-78
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 1,37 mi | 0,67% |
6.896
+5
| +0,1% | +US$ 1,03 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,67% |
12.428
+767
| +7% | +US$ 84,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 1,32 mi | 0,65% |
6.043
-75
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 1,26 mi | 0,62% |
15.377
+266
| +2% | +US$ 21,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,26 mi | 0,61% |
34.048
-266
| -0,8% | -US$ 9,16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,58% |
3.933
-51
| -1% | -US$ 14,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 993 mil | 0,49% |
16.340
+64
| +0,4% | +US$ 3,83 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 939 mil | 0,46% |
3.940
-100
| -2% | -US$ 25,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 934 mil | 0,46% |
3.851
+12
| +0,3% | +US$ 2,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10 bi
| US$ 920 mil | 0,45% |
14.017
+400
| +3% | +US$ 23,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 816 mil | 0,4% |
22.594
-753
| -3% | -US$ 24,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 794 mil | 0,39% |
1.240
+1
| +0,1% | +US$ 508 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,7 bi
| US$ 759 mil | 0,37% |
7.842
-195
| -2% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 467 mil | 0,23% |
1.252
+2
| +0,2% | +US$ 809 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 428 mil | 0,21% |
761
+1
| +0,1% | +US$ 611 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 428 mil | 0,21% |
3.596
+7
| +0,2% | +US$ 757 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 398 mil | 0,19% |
947
-240
| -20% | -US$ 95,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 393 mil | 0,19% |
1.099
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 382 mil | 0,19% |
1.935
+9
| +0,5% | +US$ 1,74 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowery Thomas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lowery Thomas LLC detinha 58 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 17% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lowery Thomas LLC mostra 3 novas, 26 aumentaram, 26 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 ações no valor de US$ 310 mil. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 609 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Lowery Thomas LLC no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 ações no valor de US$ 310 mil.
- Lowery Thomas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 904 mil.
- A maior redução de Lowery Thomas LLC em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 609 mil.
- Lowery Thomas LLC encerrou totalmente sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Lowery Thomas LLC representam 58% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- Lowery Thomas LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lowery Thomas LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowery Thomas LLC referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.