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Lowery Thomas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
27.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.81%
1年予想リターン
+27.79%
3年間の予想リターン
+74.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$2984万
(+17%)
資金フロー
-$115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.02%
保有額
58
新規
3
買い増し
26
減少
26
解消
1
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$90.4万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$27.1万 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+$22.6万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$60.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$59.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.1万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$39万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$22.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.46% |
| 2 | 情報技術 | 2.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.07兆
| $209万 | 1.02% |
7,226
-463
| -6% | -$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
KLA
KLAC
$1900億
| $184万 | 0.9% |
6,090
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.96億
| $182万 | 0.89% |
26,088
+104
| +0.4% | +$6,866 |
2023 Q1
13四半期
|
|
29
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $162万 | 0.79% |
17,299
+833
| +5% | +$7.18万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $152万 | 0.74% |
7,998
-612
| -7% | -$10.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
31
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $147万 | 0.72% |
6,666
-78
| -1% | -$1.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $137万 | 0.67% |
6,896
+5
| +0.1% | +$1,028 |
2023 Q2
12四半期
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $137万 | 0.67% |
12,428
+767
| +7% | +$8.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.5億
| $132万 | 0.65% |
6,043
-75
| -1% | -$1.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $126万 | 0.62% |
15,377
+266
| +2% | +$2.19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $126万 | 0.61% |
34,048
-266
| -0.8% | -$9,155 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $118万 | 0.58% |
3,933
-51
| -1% | -$1.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $99.3万 | 0.49% |
16,340
+64
| +0.4% | +$3,830 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $93.9万 | 0.46% |
3,940
-100
| -2% | -$2.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $93.4万 | 0.46% |
3,851
+12
| +0.3% | +$2,795 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$100億
| $92万 | 0.45% |
14,017
+400
| +3% | +$2.39万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $81.6万 | 0.4% |
22,594
-753
| -3% | -$2.49万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $79.4万 | 0.39% |
1,240
+1
| +0.1% | +$508 |
2024 Q1
9四半期
|
|
44
ProShares Ultra QQQ
QLD
$137億
| $75.9万 | 0.37% |
7,842
-195
| -2% | -$1.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
45
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $46.7万 | 0.23% |
1,252
+2
| +0.2% | +$809 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $42.8万 | 0.21% |
761
+1
| +0.1% | +$611 |
2023 Q2
12四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $42.8万 | 0.21% |
3,596
+7
| +0.2% | +$757 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $39.8万 | 0.19% |
947
-240
| -20% | -$9.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $39.3万 | 0.19% |
1,099
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $38.2万 | 0.19% |
1,935
+9
| +0.5% | +$1,741 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Lowery Thomas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lowery Thomas LLCは58銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.75億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Lowery Thomas LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、26件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、保有株数は1,921株、評価額は$31万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$60.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Lowery Thomas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、株数は1,921株、評価額は$31万でした。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.4万でした。
- Lowery Thomas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$60.9万相当を減らしました。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lowery Thomas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの58%を占めています。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Lowery Thomas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.05億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のLowery Thomas LLCの 13F報告書 に基づいています。