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LTL
Lowery Thomas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
27.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.81%
1年予想リターン
+27.79%
3年間の予想リターン
+74.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$2984万
(+17%)
資金フロー
-$115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.02%
保有額
58
新規
3
買い増し
26
減少
26
解消
1
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$90.4万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$27.1万 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+$22.6万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$60.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$59.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.1万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$39万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$22.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.46% |
| 2 | 情報技術 | 2.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2495万 | 12.19% |
737,508
+4,743
| +0.6% | +$15.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1875万 | 9.16% |
27,302
-189
| -0.7% | -$12.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1303万 | 6.36% |
43,021
-1,376
| -3% | -$39万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1173万 | 5.73% |
17,895
-249
| -1% | -$13.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1146万 | 5.6% |
368,588
-7,319
| -2% | -$22.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $930万 | 4.54% |
12,634
-242
| -2% | -$16.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $911万 | 4.45% |
12,193
-650
| -5% | -$47.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $807万 | 3.94% |
231,838
+3,066
| +1% | +$10.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $629万 | 3.07% |
50,685
-4,971
| -9% | -$59.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $607万 | 2.97% |
14,833
+28
| +0.2% | +$1.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $531万 | 2.59% |
13,472
-135
| -1% | -$4.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $517万 | 2.52% |
103,799
+18,176
| +21% | +$90.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $460万 | 2.25% |
27,017
+509
| +2% | +$8.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $452万 | 2.21% |
80,090
+911
| +1% | +$5.15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $426万 | 2.08% |
58,095
-8,298
| -12% | -$60.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $390万 | 1.9% |
161,394
+8,990
| +6% | +$21.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10億
| $385万 | 1.88% |
25,110
+256
| +1% | +$3.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $372万 | 1.82% |
74,205
-1,235
| -2% | -$6.19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $370万 | 1.81% |
159,791
-6,891
| -4% | -$15.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $342万 | 1.67% |
9,677
-26
| -0.3% | -$9,292 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $322万 | 1.57% |
109,537
+7,885
| +8% | +$22.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $318万 | 1.55% |
26,700
-1,286
| -5% | -$14.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $313万 | 1.53% |
21,378
-76
| -0.4% | -$1.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $298万 | 1.46% |
5,712
-121
| -2% | -$6.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $228万 | 1.11% |
7,445
+46
| +0.6% | +$1.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
BCM
OFG
12CM
PS
AAG
CPL
TCFP
WIA
Lowery Thomas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lowery Thomas LLCは58銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.75億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Lowery Thomas LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、26件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、保有株数は1,921株、評価額は$31万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$60.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Lowery Thomas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、株数は1,921株、評価額は$31万でした。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.4万でした。
- Lowery Thomas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$60.9万相当を減らしました。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lowery Thomas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの58%を占めています。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Lowery Thomas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.05億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のLowery Thomas LLCの 13F報告書 に基づいています。