Wir sind mit live! Mehr erfahren
LTL

Lowery Thomas LLC Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,02 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+903.754 $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+270.785 $
3
UYG-Symbol
ProShares Ultra Financials
UYG
+261.425 $
4
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+226.001 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+225.159 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+608.896 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+599.271 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+471.255 $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+389.784 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+220.880 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,46 %
2 Technologie 2,82 %
3 Kommunikationsdienste 2,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
25 Mio. $ 12,19 %
737.508
+4.743
+0,6 % +157.170 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,8 Mio. $ 9,16 %
27.302
-189
-0,7 % -125.994 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13 Mio. $ 6,36 %
43.021
-1.376
-3 % -389.784 $
2022 Q1
17 Quartale
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,73 %
17.895
-249
-1 % -135.860 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,6 %
368.588
-7.319
-2 % -220.880 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,3 Mio. $ 4,54 %
12.634
-242
-2 % -166.501 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,11 Mio. $ 4,45 %
12.193
-650
-5 % -471.255 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,94 %
231.838
+3.066
+1 % +100.997 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,29 Mio. $ 3,07 %
50.685
-4.971
-9 % -599.271 $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,97 %
14.833
+28
+0,2 % +11.097 $
2021 Q4
18 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,59 %
13.472
-135
-1 % -49.260 $
2021 Q4
18 Quartale
VUSB-Symbol
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,52 %
103.799
+18.176
+21 % +903.754 $
2024 Q4
6 Quartale
XMMO-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,25 %
27.017
+509
+2 % +83.019 $
2023 Q1
13 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,21 %
80.090
+911
+1 % +51.453 $
2023 Q1
13 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,08 %
58.095
-8.298
-12 % -608.896 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,9 %
161.394
+8.990
+6 % +217.302 $
2021 Q4
18 Quartale
VIOG-Symbol
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,88 %
25.110
+256
+1 % +35.656 $
2021 Q4
18 Quartale
FLDR-Symbol
18
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,82 %
74.205
-1.235
-2 % -61.921 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,81 %
159.791
-6.891
-4 % -159.458 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,67 %
9.677
-26
-0,3 % -9.292 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,57 %
109.537
+7.885
+8 % +225.159 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYG-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,55 %
26.700
-1.286
-5 % -147.020 $
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,53 %
21.378
-76
-0,4 % -10.476 $
2021 Q4
18 Quartale
DIA-Symbol
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,46 %
5.712
-121
-2 % -60.429 $
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,11 %
7.445
+46
+0,6 % +13.269 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
12CM
11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
CPL
CAP Partners LLC Franklin, Tennessee 204 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lowery Thomas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowery Thomas LLC 58 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lowery Thomas LLC für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 26 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 Aktien im Wert von 310.257 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 608.896 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lowery Thomas LLC im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 Aktien im Wert von 310.257 $.
  • Lowery Thomas LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.754 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lowery Thomas LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 608.896 $.
  • Lowery Thomas LLC hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.318 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lowery Thomas LLC machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Lowery Thomas LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lowery Thomas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lowery Thomas LLC für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .