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LTL
Lowery Thomas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
27.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.8 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 1.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.02%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 904 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 271 k |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 226 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 609 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 599 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 471 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 390 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.46% |
| 2 | Tecnología | 2.82% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 25 M | 12.19% |
737,508
+4,743
| +0.6% | +USD 157 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.8 M | 9.16% |
27,302
-189
| -0.7% | -USD 126 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13 M | 6.36% |
43,021
-1,376
| -3% | -USD 390 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 11.7 M | 5.73% |
17,895
-249
| -1% | -USD 136 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 11.5 M | 5.6% |
368,588
-7,319
| -2% | -USD 221 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.3 M | 4.54% |
12,634
-242
| -2% | -USD 167 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.11 M | 4.45% |
12,193
-650
| -5% | -USD 471 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.07 M | 3.94% |
231,838
+3,066
| +1% | +USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.29 M | 3.07% |
50,685
-4,971
| -9% | -USD 599 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 6.07 M | 2.97% |
14,833
+28
| +0.2% | +USD 11.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.31 M | 2.59% |
13,472
-135
| -1% | -USD 49.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 5.17 M | 2.52% |
103,799
+18,176
| +21% | +USD 904 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 4.6 M | 2.25% |
27,017
+509
| +2% | +USD 83 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.52 M | 2.21% |
80,090
+911
| +1% | +USD 51.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.26 M | 2.08% |
58,095
-8,298
| -12% | -USD 609 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 3.9 M | 1.9% |
161,394
+8,990
| +6% | +USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 3.85 M | 1.88% |
25,110
+256
| +1% | +USD 35.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 3.72 M | 1.82% |
74,205
-1,235
| -2% | -USD 61.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.7 M | 1.81% |
159,791
-6,891
| -4% | -USD 159 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.42 M | 1.67% |
9,677
-26
| -0.3% | -USD 9.29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.22 M | 1.57% |
109,537
+7,885
| +8% | +USD 225 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.18 M | 1.55% |
26,700
-1,286
| -5% | -USD 147 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.13 M | 1.53% |
21,378
-76
| -0.4% | -USD 10.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.98 M | 1.46% |
5,712
-121
| -2% | -USD 60.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.28 M | 1.11% |
7,445
+46
| +0.6% | +USD 13.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
OFG
12CM
PS
AAG
CPL
TCFP
WIA
Revisión del portafolio de Lowery Thomas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lowery Thomas LLC mantenía 58 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 17% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lowery Thomas LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 26 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1,921 acciones con un valor de USD 310 k. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 609 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Lowery Thomas LLC en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1,921 acciones por un valor de USD 310 k.
- Lowery Thomas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 904 k.
- La mayor reducción de Lowery Thomas LLC durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 609 k.
- Lowery Thomas LLC cerró por completo su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Lowery Thomas LLC representan 58% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Lowery Thomas LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lowery Thomas LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Lowery Thomas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.