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MSRI
Michael S. Ryan Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 198 M
Rotación
5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
15.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.12 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.34%
Posición
58
Nuevas
1
Aumentadas
46
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 445 k |
| 2 |
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
|
+USD 384 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+USD 368 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
|
+USD 362 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 282 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 386 k |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 216 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 150 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 132 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.71% |
| 2 | Tecnología | 7.8% |
| 3 | Finanzas | 1.97% |
| 4 | Industriales | 1.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 30.5 M | 15.36% |
498,156
+4,512
| +0.9% | +USD 282 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 30.3 M | 15.29% |
246,215
+2,166
| +0.9% | +USD 260 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 22.9 M | 11.53% |
487,826
-23,372
| -5% | -USD 1.1 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.2 M | 11.18% |
313,945
+2,700
| +0.9% | +USD 194 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 11.2 M | 5.64% |
126,233
+846
| +0.7% | +USD 79.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 8.86 M | 4.47% |
84,748
+1,671
| +2% | +USD 181 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 5.59 M | 2.82% |
54,707
+202
| +0.4% | +USD 21.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 5.4 M | 2.72% |
236,578
+16,515
| +8% | +USD 384 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 186 M
| USD 5.29 M | 2.67% |
206,302
+5,043
| +3% | +USD 132 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 5.27 M | 2.66% |
49,257
+815
| +2% | +USD 93.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 5.14 M | 2.59% |
213,473
+4,687
| +2% | +USD 116 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.11 M | 1.57% |
8,866
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.11 M | 1.57% |
13,630
+2,076
| +18% | +USD 445 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 2.72 M | 1.37% |
112,717
+2,733
| +2% | +USD 66 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 2.7 M | 1.36% |
108,014
+2,510
| +2% | +USD 63.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 2.59 M | 1.31% |
129,200
+3,194
| +3% | +USD 65.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 2.53 M | 1.28% |
102,753
+2,597
| +3% | +USD 66.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 2.51 M | 1.27% |
102,589
+2,396
| +2% | +USD 60.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 405 M
| USD 2.04 M | 1.03% |
84,698
+14,499
| +21% | +USD 362 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
USD 94.4 M
| USD 1.78 M | 0.9% |
75,131
+15,010
| +25% | +USD 368 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.66 M | 0.84% |
4,978
+107
| +2% | +USD 34.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.57 M | 0.79% |
3,431
+96
| +3% | +USD 40.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.3 M | 0.65% |
3,944
+28
| +0.7% | +USD 8.74 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.09 M | 0.55% |
599
+20
| +3% | +USD 34.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.04 M | 0.53% |
3,989
+135
| +4% | +USD 34.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
AI
OA
OFO
FFA
PCMM
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AB
MAMG
Revisión del portafolio de Michael S. Ryan Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Michael S. Ryan Inc mantenía 58 posiciones valuadas en USD 198 M, un 1.1% menos que los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Michael S. Ryan Inc muestra 1 nuevos, Aumentaron 46, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 3,177 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Michael S. Ryan Inc en T3 2026 fue Rocket Lab Corp: 3,177 acciones por un valor de USD 221 k.
- Michael S. Ryan Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 445 k.
- La mayor reducción de Michael S. Ryan Inc durante T3 2026 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Michael S. Ryan Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 386 k.
- Las diez principales posiciones de Michael S. Ryan Inc representan 74% de su cartera de USD 198 M en T3 2026.
- Michael S. Ryan Inc abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Michael S. Ryan Inc cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de Michael S. Ryan Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.