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MSRI

Michael S. Ryan Inc Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,34 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
46
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+445.084 $
2
IBHI-Symbol
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
+383.640 $
3
IBCB-Symbol
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
+367.765 $
4
IBCA-Symbol
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
+362.069 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+282.273 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+1,1 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+386.496 $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+215.550 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+150.313 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+131.640 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,71 %
2 Technologie 7,8 %
3 Finanzwesen 1,97 %
4 Industrie 1,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 15,36 %
498.156
+4.512
+0,9 % +282.273 $
2023 Q2
13 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
30,3 Mio. $ 15,29 %
246.215
+2.166
+0,9 % +259.975 $
2023 Q2
13 Quartale
XSOE-Symbol
3
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
22,9 Mio. $ 11,53 %
487.826
-23.372
-5 % -1,1 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,2 Mio. $ 11,18 %
313.945
+2.700
+0,9 % +193.687 $
2023 Q2
13 Quartale
MDYV-Symbol
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,64 %
126.233
+846
+0,7 % +79.680 $
2023 Q2
13 Quartale
MDYG-Symbol
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
8,86 Mio. $ 4,47 %
84.748
+1.671
+2 % +180.863 $
2024 Q2
9 Quartale
SLYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,82 %
54.707
+202
+0,4 % +21.875 $
2023 Q2
13 Quartale
IBHI-Symbol
8
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
5,4 Mio. $ 2,72 %
236.578
+16.515
+8 % +383.640 $
2026 Q2
1 Quartal
IBHJ-Symbol
9
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
186 Mio. $
5,29 Mio. $ 2,67 %
206.302
+5.043
+3 % +132.279 $
2024 Q1
10 Quartale
SLYG-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,66 %
49.257
+815
+2 % +93.150 $
2024 Q2
9 Quartale
IBDX-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,59 %
213.473
+4.687
+2 % +115.916 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,57 %
8.866
– –
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,57 %
13.630
+2.076
+18 % +445.084 $
2023 Q2
13 Quartale
IBDS-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,37 %
112.717
+2.733
+2 % +66.014 $
2023 Q2
13 Quartale
IBDT-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,36 %
108.014
+2.510
+2 % +63.053 $
2023 Q3
12 Quartale
IBDW-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,31 %
129.200
+3.194
+3 % +65.565 $
2024 Q1
10 Quartale
IBDZ-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,28 %
102.753
+2.597
+3 % +66.140 $
2025 Q3
4 Quartale
IBDY-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,27 %
102.589
+2.396
+2 % +60.464 $
2025 Q1
6 Quartale
IBCA-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,03 %
84.698
+14.499
+21 % +362.069 $
2026 Q2
1 Quartal
IBCB-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
94,4 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,9 %
75.131
+15.010
+25 % +367.765 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,84 %
4.978
+107
+2 % +34.368 $
2023 Q2
13 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,79 %
3.431
+96
+3 % +40.675 $
2023 Q3
12 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,65 %
3.944
+28
+0,7 % +8.743 $
2025 Q3
4 Quartale
ASML-Symbol
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,55 %
599
+20
+3 % +34.673 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,53 %
3.989
+135
+4 % +34.609 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AI
Arrien Investments Boise, Idaho 198 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Oceanside Advisors Mount Pleasant, South Carolina 198 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFO
OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio 198 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMG
Milestone Asset Management Group Avon, Connecticut 199 Mio. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Michael S. Ryan Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Michael S. Ryan Inc 58 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Michael S. Ryan Inc für Q3 2026 weist 1 neu, 46 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rocket Lab Corp: 3.177 Aktien im Wert von 221.373 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Michael S. Ryan Inc im Q3 2026 war Rocket Lab Corp: 3.177 Aktien im Wert von 221.373 $.
  • Michael S. Ryan Inc hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 445.084 $.
  • Der größte Positionsabbau von Michael S. Ryan Inc im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Michael S. Ryan Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.496 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Michael S. Ryan Inc machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Michael S. Ryan Inc hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Michael S. Ryan Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Michael S. Ryan Inc für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .