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LG

LAM Group Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
24
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+1,21 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+558.349 $
3
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+512.560 $
4
LEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
+382.378 $
5
AVDS-Symbol
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
+227.675 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+483.179 $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+406.844 $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+130.296 $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+102.975 $
5
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+86.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,04 %
2 Gesundheitswesen 1,44 %
3 Technologie 1,28 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLDM-Symbol
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,55 %
140.590
+1.215
+0,9 % +108.487 $
2024 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,25 %
42.930
-5
-0 % -1.146 $
2022 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,75 %
114.192
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,14 %
101.138
-132
-0,1 % -10.226 $
2022 Q4
14 Quartale
DISV-Symbol
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
7,13 Mio. $ 3,54 %
177.585
-365
-0,2 % -15.138 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,54 %
129.440
+9
+0 % +473 $
2022 Q4
14 Quartale
BWZ-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
7,07 Mio. $ 3,51 %
264.206
+44.606
+20 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBND-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
6,65 Mio. $ 3,3 %
213.150
-2.750
-1 % -86.597 $
2023 Q2
12 Quartale
AVRE-Symbol
9
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
6,39 Mio. $ 3,18 %
134.940
+2.605
+2 % +122.930 $
2022 Q4
14 Quartale
LEMB-Symbol
10
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
6,04 Mio. $ 3 %
142.385
+9.105
+7 % +382.378 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,96 %
24.520
– –
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,92 %
15.893
+2
+0 % +715 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,87 %
106.938
– –
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,73 %
7.475
– –
2022 Q4
14 Quartale
VSS-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,71 %
35.380
-120
-0,3 % -18.825 $
2022 Q4
14 Quartale
DFGR-Symbol
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,46 %
171.240
-16.870
-9 % -483.179 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,36 %
39.756
-108
-0,3 % -11.825 $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,19 %
53.215
– –
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,1 %
33.855
-370
-1 % -44.134 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIS-Symbol
20
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4 Mio. $ 1,99 %
114.245
+10
+0 % +358 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,83 %
95.240
-2.755
-3 % -102.975 $
2022 Q4
14 Quartale
DFEV-Symbol
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,74 %
82.260
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,59 %
39.042
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMPH-Symbol
24
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,31 %
130.800
– –
2022 Q4
14 Quartale
AVIV-Symbol
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,28 %
33.345
+2.555
+8 % +199.895 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WLG
Williamson Legacy Group Carmel, Indiana 201 Mio. $ AUM 275,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIMC
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scratch Capital Boise, Idaho 201 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Harvest Investment Advisors Tallahassee, Florida 202 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LAM Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LAM Group 138 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. LAM Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 138 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von LAM Group im Q2 2026 war Palantir: 397 Aktien im Wert von 46.318 $.
  • LAM Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LAM Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 483.179 $.
  • Die zehn größten Positionen von LAM Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • LAM Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LAM Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von LAM Group für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .