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LG

LAM Group Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
24
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+1,21 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+558.349 $
3
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+512.560 $
4
LEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
+382.378 $
5
AVDS-Symbol
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
+227.675 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+483.179 $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+406.844 $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+130.296 $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+102.975 $
5
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+86.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,04 %
2 Gesundheitswesen 1,44 %
3 Technologie 1,28 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDV-Symbol
26
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,17 %
22.885
+2.105
+10 % +224.051 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,16 %
63.131
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,1 %
31.603
+7
+0 % +468 $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
29
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,1 %
22.865
+1.235
+6 % +113.891 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDE-Symbol
30
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,09 %
24.665
+2.115
+9 % +189.666 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUS-Symbol
31
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,98 %
15.450
-100
-0,6 % -12.319 $
2022 Q4
14 Quartale
AVSC-Symbol
32
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,95 %
26.200
+325
+1 % +22.173 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDS-Symbol
33
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,89 %
23.860
+2.960
+14 % +227.675 $
2023 Q3
11 Quartale
VB-Symbol
34
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,87 %
5.750
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,75 %
2.028
+28
+1 % +20.300 $
2022 Q4
14 Quartale
AVLV-Symbol
36
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,73 %
16.150
+640
+4 % +56.213 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,71 %
4.018
+52
+1 % +18.584 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGE-Symbol
38
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,7 %
14.226
+1.235
+10 % +118.853 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,66 %
29.806
+3
+0 % +128 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
40
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,64 %
31.255
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
41
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,63 %
31.385
-105
-0,3 % -4.061 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,61 %
5.599
-3
-0,1 % -626 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,58 %
1.710
+235
+16 % +156.660 $
2022 Q4
14 Quartale
AVES-Symbol
44
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,55 %
16.910
+550
+3 % +36.032 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQI-Symbol
45
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,54 %
24.150
-200
-0,8 % -9.213 $
2022 Q4
14 Quartale
VWOB-Symbol
46
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,54 %
16.060
+375
+2 % +25.061 $
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,52 %
5.275
– –
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
48
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,51 %
3.548
+90
+3 % +25.743 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
49
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,5 %
2.755
– –
2022 Q4
14 Quartale
MDY-Symbol
50
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
984.676 $ 0,49 %
1.400
– –
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WLG
Williamson Legacy Group Carmel, Indiana 201 Mio. $ AUM 275,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIMC
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scratch Capital Boise, Idaho 201 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Harvest Investment Advisors Tallahassee, Florida 202 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LAM Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LAM Group 138 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. LAM Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 138 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von LAM Group im Q2 2026 war Palantir: 397 Aktien im Wert von 46.318 $.
  • LAM Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LAM Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 483.179 $.
  • Die zehn größten Positionen von LAM Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • LAM Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LAM Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von LAM Group für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .