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WLG

Williamson Legacy Group Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 52,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 275,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+79,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+275,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,99 %
Position
106
Neu
25
Aufgestockt
33
Reduziert
16
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOCN-Symbol
DigitalOcean
DOCN
+4,39 Mio. $
2
LGN-Symbol
Legence Corp
LGN
+3,36 Mio. $
3
TXG-Symbol
10x Genomics
TXG
+2,49 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,17 Mio. $
5
ATI-Symbol
ATI
ATI
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+5,33 Mio. $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,57 Mio. $
3
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+2,41 Mio. $
4
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+2,27 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 53,48 %
2 Industrie 24,25 %
3 Finanzwesen 6,74 %
4 Gesundheitswesen 5,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDK-Symbol
1
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,38 %
5.648
-3.731
-40 % -5,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
2
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
9,37 Mio. $ 4,65 %
14.671
-5.277
-26 % -2,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
3
Seagate
STX
145 Mrd. $
9,17 Mio. $ 4,55 %
9.503
-2.342
-20 % -1,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,74 Mio. $ 4,34 %
7.570
+901
+14 % +675.652 $
2025 Q4
2 Quartale
CIEN-Symbol
5
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,14 %
17.001
+77
+0,5 % +39.266 $
2025 Q3
3 Quartale
LITE-Symbol
6
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,98 %
9.351
-1.934
-17 % -1,73 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BE-Symbol
7
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,09 %
20.532
+1.617
+9 % +414.283 $
2025 Q3
3 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,68 %
21.124
+4.689
+29 % +853.102 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,65 %
12.303
+3.448
+39 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DOCN-Symbol
10
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,53 %
+32.491
Neu +4,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
11
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,36 %
9.830
+3.441
+54 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MTZ-Symbol
12
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,29 %
11.080
+972
+10 % +371.584 $
2025 Q3
3 Quartale
GEV-Symbol
13
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,27 %
3.895
+19
+0,5 % +19.393 $
2025 Q2
4 Quartale
COHR-Symbol
14
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,08 %
10.640
+3.373
+46 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,01 %
3.805
+1.880
+98 % +1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
16
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,86 %
11.176
+5.667
+103 % +1,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SEDG-Symbol
17
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,85 %
63.738
+21.168
+50 % +1,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HWM-Symbol
18
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,83 %
13.676
+923
+7 % +237.029 $
2025 Q2
4 Quartale
TXG-Symbol
19
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,81 %
+95.060
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LGN-Symbol
20
Legence Corp
LGN
3,35 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,75 %
+41.267
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,69 %
+4.712
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVT-Symbol
22
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,69 %
20.070
+8.026
+67 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,6 %
5.538
+954
+21 % +391.130 $
2025 Q4
2 Quartale
NXT-Symbol
24
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,53 %
25.945
+505
+2 % +62.316 $
2025 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,51 %
4.273
+2.234
+110 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NIMC
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scratch Capital Boise, Idaho 201 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Harvest Investment Advisors Tallahassee, Florida 202 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Spectrum Strategic Capital Management Corvallis, Oregon 202 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Williamson Legacy Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Williamson Legacy Group 106 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Williamson Legacy Group für Q2 2026 weist 25 neu, 33 erhöht, 16 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DigitalOcean: 32.491 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 5,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Williamson Legacy Group im Q2 2026 war DigitalOcean: 32.491 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
  • Williamson Legacy Group hat seine Position in Vertiv in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Williamson Legacy Group im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 5,33 Mio. $.
  • Williamson Legacy Group hat seine Position in BWX Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Williamson Legacy Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Williamson Legacy Group eröffnete 25 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Williamson Legacy Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Williamson Legacy Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .