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LDIC Inc Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,39 Mio. $
Kapitalfluss
+2,45 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,24 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,19 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,66 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,41 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+4,95 Mio. $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+3,75 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+798.679 $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+668.898 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+597.316 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,87 %
2 Finanzwesen 27,97 %
3 Kommunikationsdienste 15,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,65 %
5 Basiskonsumgüter 7,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,9 Mio. $ 12,56 %
62.636
+3.702
+6 % +1,19 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,1 Mio. $ 10,89 %
54.687
+2.989
+6 % +1,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18 Mio. $ 10,85 %
52.861
+4.817
+10 % +1,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15 Mio. $ 9,01 %
60.069
+5.559
+10 % +1,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 8,61 %
27.880
+2.747
+11 % +1,27 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,77 %
124.211
+18.233
+17 % +2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,09 %
32.782
+3.480
+12 % +1,27 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
8
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,75 %
50.734
+2.395
+5 % +508.874 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,42 Mio. $ 4,47 %
10.234
+1.960
+24 % +1,22 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,03 Mio. $ 4,23 %
14.111
+4.331
+44 % +2,19 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,61 %
15.111
+750
+5 % +282.523 $
2026 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
12
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,36 %
19.904
-886
-4 % -244.987 $
2026 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,54 %
55.731
-566
-1 % -47.875 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,21 %
13.474
+1.503
+13 % +437.022 $
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,14 %
25.890
-3.538
-12 % -499.168 $
2026 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,95 %
15.865
+1.205
+8 % +269.920 $
2026 Q2
1 Quartal
SYK-Symbol
17
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,73 %
10.420
-11.907
-53 % -3,75 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,63 %
3.703
+188
+5 % +61.719 $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
984.542 $ 0,59 %
4.311
– –
2026 Q2
1 Quartal
AZN-Symbol
20
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
– –
-4.212
Geschlossen -798.679 $ –
HCA-Symbol
21
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
– –
-1.375
Geschlossen -536.099 $ –
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
– –
-1.682
Geschlossen -668.898 $ –
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
– –
-1.100
Geschlossen -279.367 $ –
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
– –
-498
Geschlossen -597.316 $ –
SHEL-Symbol
25
Shell
SHEL
303 Mrd. $
– –
-63.844
Geschlossen -4,95 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

MCM
Mainstream Capital Management Los Angeles, California 166 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bitterroot Capital Advisors Bozeman, Montana 166 Mio. $ AUM
KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California 166 Mio. $ AUM
LFASL
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland 166 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 40,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 29,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LDIC Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt LDIC Inc 25 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LDIC Inc für Q3 2026 weist 14 erhöht, 4 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Shell mit einem geschätzten Wert von 4,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • LDIC Inc hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LDIC Inc im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 3,75 Mio. $.
  • LDIC Inc hat seine Position in Shell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LDIC Inc machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • LDIC Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von LDIC Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von LDIC Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .