Wir sind mit live! Mehr erfahren
LWM

Lifetime Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 12,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,5 Mio. $
Kapitalfluss
-179.584 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,84 %
Position
94
Neu
8
Aufgestockt
24
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWZS-Symbol
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
+3,5 Mio. $
2
FLLA-Symbol
Franklin FTSE Latin America
FLLA
+961.813 $
3
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+904.229 $
4
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+698.586 $
5
GTIP-Symbol
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
+623.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,1 Mio. $
2
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+999.600 $
3
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+950.669 $
4
GSPY-Symbol
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
+938.860 $
5
AUSF-Symbol
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
+826.355 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,1 %
2 Energie 16,3 %
3 Technologie 7,58 %
4 Grundstoffe 6,48 %
5 Basiskonsumgüter 6,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWZS-Symbol
1
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
321 Mio. $
10,7 Mio. $ 6,27 %
827.834
+243.402
+42 % +3,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KSPI-Symbol
2
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,96 %
117.826
+497
+0,4 % +42.163 $
2025 Q4
2 Quartale
PBR.A-Symbol
3
Petrobras Class A
PBR.A
150 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,58 %
652.933
-4.039
-0,6 % -71.206 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 5,49 %
102.627
-12.023
-10 % -1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VALE-Symbol
5
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
7,66 Mio. $ 4,47 %
509.278
-22.000
-4 % -358.402 $
2025 Q4
2 Quartale
CNQ-Symbol
6
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
7,23 Mio. $ 4,22 %
182.966
-4.410
-2 % -200.483 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,55 %
8.262
-18
-0,2 % -12.384 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
8
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,34 %
189.860
-6.867
-3 % -234.300 $
2025 Q4
2 Quartale
SFM-Symbol
9
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,14 %
63.645
+363
+0,6 % +29.353 $
2025 Q4
2 Quartale
LEMB-Symbol
10
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
4,82 Mio. $ 2,81 %
113.623
+2.021
+2 % +84.875 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
11
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,49 %
69.143
-4.144
-6 % -250.129 $
2025 Q4
2 Quartale
CPA-Symbol
12
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,48 %
27.320
-7.680
-22 % -999.600 $
2025 Q4
2 Quartale
NE-Symbol
13
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
4 Mio. $ 2,33 %
107.145
-15.175
-12 % -725.485 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,25 %
15.284
-30
-0,2 % -6.454 $
2025 Q4
2 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
3,73 Mio. $ 2,18 %
94.782
+17.391
+22 % +698.586 $
2025 Q4
2 Quartale
HCC-Symbol
16
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,85 %
39.087
+3.400
+10 % +307.407 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3 Mio. $ 1,75 %
21.930
-1.490
-6 % -223.004 $
2025 Q4
2 Quartale
MTBA-Symbol
18
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,66 %
58.054
-2.175
-4 % -107.325 $
2025 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,62 %
25.363
+121
+0,5 % +13.376 $
2025 Q4
2 Quartale
IQLT-Symbol
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,55 %
53.687
+9.902
+23 % +483.922 $
2025 Q4
2 Quartale
BLDG-Symbol
21
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
51,1 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,36 %
86.548
+22.680
+36 % +588.467 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,27 %
36.078
+6.527
+22 % +387.468 $
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,22 %
56.890
-496
-0,9 % -18.715 $
2025 Q4
2 Quartale
NE.WS-Symbol
24
Noble Corporation PLC Tranche 1 Warrants
NE.WS
2,06 Mio. $ 1,2 %
113.500
-3.929
-3 % -115.793 $
2025 Q4
2 Quartale
DGS-Symbol
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,11 %
29.315
+6.686
+30 % +429.229 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 171 Mio. $ AUM 36,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana 171 Mio. $ AUM 41,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas 171 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas 171 Mio. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lifetime Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifetime Wealth Management 94 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lifetime Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 24 erhöht, 42 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin FTSE Latin America: 33.979 Aktien im Wert von 900.783 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Lifetime Wealth Management im Q2 2026 war Franklin FTSE Latin America: 33.979 Aktien im Wert von 900.783 $.
  • Lifetime Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifetime Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Lifetime Wealth Management hat seine Position in Gotham Enhanced 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 938.860 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lifetime Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Lifetime Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifetime Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifetime Wealth Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .