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LWM

Lifetime Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 171 M Rotación 12.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.5 M
Flujo de capital
-USD 180 k
Flujo de capital %
-0.1%
10 principales posiciones (%)
44.84%
Posición
94
Nuevas
8
Aumentadas
24
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
+USD 3.5 M
2
icono de FLLA
Franklin FTSE Latin America
FLLA
+USD 962 k
3
icono de CPRT
Copart
CPRT
+USD 904 k
4
icono de WIP
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+USD 699 k
5
icono de GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
+USD 624 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.1 M
2
icono de CPA
Copa Holdings
CPA
+USD 1000 k
3
icono de VNQI
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+USD 951 k
4
icono de GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
+USD 939 k
5
icono de AUSF
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
+USD 826 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.1%
2 Energía 16.3%
3 Tecnología 7.58%
4 Materiales 6.48%
5 Productos básicos de consumo 6.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EWZS
1
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
USD 321 M
USD 10.7 M 6.27%
827,834
+243,402
+42% +USD 3.5 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de KSPI
2
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 17.7 mil M
USD 10.2 M 5.96%
117,826
+497
+0.4% +USD 42.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PBR.A
3
Petrobras Class A
PBR.A
USD 150 mil M
USD 9.6 M 5.58%
652,933
-4,039
-0.6% -USD 71.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 9.4 M 5.49%
102,627
-12,023
-10% -USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VALE
5
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
USD 7.66 M 4.47%
509,278
-22,000
-4% -USD 358 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CNQ
6
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 7.23 M 4.22%
182,966
-4,410
-2% -USD 200 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.08 M 3.55%
8,262
-18
-0.2% -USD 12.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PHYS
8
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 5.73 M 3.34%
189,860
-6,867
-3% -USD 234 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SFM
9
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
USD 5.38 M 3.14%
63,645
+363
+0.6% +USD 29.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LEMB
10
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
USD 4.82 M 2.81%
113,623
+2,021
+2% +USD 84.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BTI
11
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
USD 4.27 M 2.49%
69,143
-4,144
-6% -USD 250 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CPA
12
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
USD 4.25 M 2.48%
27,320
-7,680
-22% -USD 1000 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NE
13
Noble Corp
NE
USD 7037 M
USD 4 M 2.33%
107,145
-15,175
-12% -USD 725 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.85 M 2.25%
15,284
-30
-0.2% -USD 6.45 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WIP
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
USD 3.73 M 2.18%
94,782
+17,391
+22% +USD 699 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HCC
16
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
USD 3.17 M 1.85%
39,087
+3,400
+10% +USD 307 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3 M 1.75%
21,930
-1,490
-6% -USD 223 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MTBA
18
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
USD 2.85 M 1.66%
58,054
-2,175
-4% -USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TIP
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 2.78 M 1.62%
25,363
+121
+0.5% +USD 13.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IQLT
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 2.66 M 1.55%
53,687
+9,902
+23% +USD 484 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BLDG
21
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
USD 51.1 M
USD 2.34 M 1.36%
86,548
+22,680
+36% +USD 588 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDMO
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 2.18 M 1.27%
36,078
+6,527
+22% +USD 387 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EPD
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 2.09 M 1.22%
56,890
-496
-0.9% -USD 18.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NE.WS
24
Noble Corporation PLC Tranche 1 Warrants
NE.WS
USD 2.06 M 1.2%
113,500
-3,929
-3% -USD 116 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGS
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
USD 1.9 M 1.11%
29,315
+6,686
+30% +USD 429 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming AUM de USD 171 M 60.67% Rendimiento estimado a 1 año
DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM de USD 171 M 36.85% Rendimiento estimado a 1 año
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 171 M 23.95% Rendimiento estimado a 1 año
CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana AUM de USD 171 M 41.01% Rendimiento estimado a 1 año
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 171 M 25.35% Rendimiento estimado a 1 año
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado AUM de USD 172 M
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas AUM de USD 171 M 32.96% Rendimiento estimado a 1 año
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota AUM de USD 172 M

Revisión del portafolio de Lifetime Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Lifetime Wealth Management mantenía 94 posiciones valuadas en USD 171 M, un 2.6% menos que los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Lifetime Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 24, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin FTSE Latin America: 33,979 acciones con un valor de USD 901 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.

  • La mayor compra de Lifetime Wealth Management en T2 2026 fue Franklin FTSE Latin America: 33,979 acciones por un valor de USD 901 k.
  • Lifetime Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.5 M.
  • La mayor reducción de Lifetime Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
  • Lifetime Wealth Management cerró por completo su posición en Gotham Enhanced 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
  • Las diez principales posiciones de Lifetime Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 171 M en T2 2026.
  • Lifetime Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Lifetime Wealth Management cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 171 M.

Según el Informe 13F de Lifetime Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.