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Hickory Point Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.4 M
(+0.85%)
Flujo de capital
+USD 629 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.52%
Posición
485
Nuevas
43
Aumentadas
26
Reducidas
79
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 931 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 695 k |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 217 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 147 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 226 k |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+USD 190 k |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 176 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 153 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.96% |
| 2 | Tecnología | 10.9% |
| 3 | Finanzas | 7.39% |
| 4 | Industriales | 6.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 22.1 M | 13.27% |
132,700
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 16.6 M | 10% |
21,804
-297
| -1% | -USD 226 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 8.64 M | 5.19% |
89,165
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 5.83 M | 3.5% |
102,861
+25,490
| +33% | +USD 1.48 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.61 M | 2.17% |
10,829
+112
| +1% | +USD 36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 3.46 M | 2.08% |
22,311
+772
| +4% | +USD 125 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 3.42 M | 2.06% |
14,982
-715
| -5% | -USD 153 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.1 M | 1.86% |
6,038
-78
| -1% | -USD 36.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 2.87 M | 1.73% |
33,052
-1,200
| -4% | -USD 108 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 2.76 M | 1.66% |
29,185
-535
| -2% | -USD 52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.65 M | 1.59% |
3,653
-71
| -2% | -USD 44.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.26 M | 1.36% |
6,577
-311
| -5% | -USD 108 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 2.09 M | 1.26% |
20,095
+861
| +4% | +USD 91.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.08 M | 1.25% |
6,292
-50
| -0.8% | -USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.95 M | 1.17% |
3,915
-21
| -0.5% | -USD 10.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.5 mil M
| USD 1.92 M | 1.15% |
24,166
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 1.87 M | 1.12% |
24,415
+1,900
| +8% | +USD 147 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 1.82 M | 1.09% |
2,374
-5
| -0.2% | -USD 3.82 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.8 M | 1.08% |
8,792
-66
| -0.7% | -USD 13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 1.72 M | 1.03% |
6,189
+30
| +0.5% | +USD 8.81 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.63 M | 0.98% |
6,557
-168
| -2% | -USD 42.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 1.49 M | 0.9% |
19,055
+8,600
| +82% | +USD 695 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 1.43 M | 0.86% |
9,865
-185
| -2% | -USD 25.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.42 M | 0.86% |
10,988
-150
| -1% | -USD 20.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 1.42 M | 0.85% |
13,183
-317
| -2% | -USD 35.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IR
Revisión del portafolio de Hickory Point Bank & Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hickory Point Bank & Trust mantenía 485 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hickory Point Bank & Trust muestra 43 nuevos, Aumentaron 26, 79 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 1,595 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Hickory Point Bank & Trust en T3 2026 fue DuPont de Nemours: 1,595 acciones por un valor de USD 207 k.
- Hickory Point Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Hickory Point Bank & Trust durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 226 k.
- Hickory Point Bank & Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Hickory Point Bank & Trust representan 44% de su cartera de USD 166 M en T3 2026.
- Hickory Point Bank & Trust abrió 43 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hickory Point Bank & Trust aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Hickory Point Bank & Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.