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Hickory Point Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.53%
1年估算報酬率
+19.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$140萬
(+0.85%)
資金流向
+US$62.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.52%
持股
485
新
43
增持
26
減碼
79
已平倉
20
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$148萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$93.1萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$14.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$161萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$19萬 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$17.6萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.96% |
| 2 | 資訊科技 | 10.9% |
| 3 | 金融 | 7.39% |
| 4 | 工業 | 6.78% |
| 5 | 通訊服務 | 5.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$2207萬 | 13.27% |
132,700
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1663萬 | 10% |
21,804
-297
| -1% | -US$22.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$864萬 | 5.19% |
89,165
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408億
| US$583萬 | 3.5% |
102,861
+25,490
| +33% | +US$148萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$361萬 | 2.17% |
10,829
+112
| +1% | +US$3.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832億
| US$346萬 | 2.08% |
22,311
+772
| +4% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$342萬 | 2.06% |
14,982
-715
| -5% | -US$15.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$310萬 | 1.86% |
6,038
-78
| -1% | -US$3.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303億
| US$287萬 | 1.73% |
33,052
-1,200
| -4% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$276萬 | 1.66% |
29,185
-535
| -2% | -US$5.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$265萬 | 1.59% |
3,653
-71
| -2% | -US$4.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$226萬 | 1.36% |
6,577
-311
| -5% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$209萬 | 1.26% |
20,095
+861
| +4% | +US$9.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$208萬 | 1.25% |
6,292
-50
| -0.8% | -US$1.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$195萬 | 1.17% |
3,915
-21
| -0.5% | -US$1.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$330億
| US$192萬 | 1.15% |
24,166
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$187萬 | 1.12% |
24,415
+1,900
| +8% | +US$14.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$182萬 | 1.09% |
2,374
-5
| -0.2% | -US$3,816 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4121億
| US$180萬 | 1.08% |
8,792
-66
| -0.7% | -US$1.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$172萬 | 1.03% |
6,189
+30
| +0.5% | +US$8,810 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$163萬 | 0.98% |
6,557
-168
| -2% | -US$4.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$149萬 | 0.9% |
19,055
+8,600
| +82% | +US$69.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3650億
| US$143萬 | 0.86% |
9,865
-185
| -2% | -US$2.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2024億
| US$142萬 | 0.86% |
10,988
-150
| -1% | -US$2.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$142萬 | 0.85% |
13,183
-317
| -2% | -US$3.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IR
EWP
Hickory Point Bank & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hickory Point Bank & Trust持有485個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.65億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Hickory Point Bank & Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增43項、增加26檔、減碼79檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是DuPont de Nemours：共1,595股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$161萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為資訊科技和金融。
- Hickory Point Bank & Trust在2026年第3季最大筆買進的是DuPont de Nemours：共買進1,595股，價值US$20.7萬。
- Hickory Point Bank & Trust在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Hickory Point Bank & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$22.6萬。
- Hickory Point Bank & Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$161萬。
- 在2026年第3季，Hickory Point Bank & Trust的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占44%。
- Hickory Point Bank & Trust在2026年第3季新增了43個部位，並平倉20個部位。
- Hickory Point Bank & Trust的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$1.66億。
根據Hickory Point Bank & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月1日提交。