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BCA
Bitterroot Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
17.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$129萬
(+0.78%)
資金流向
-US$1084萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.53%
持股
62
新
2
增持
18
減碼
7
已平倉
9
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$59.2萬 |
| 2 |
Mayfair Gold Corp
MINE
|
+US$29萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$8.11萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1172萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$17.7萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$10萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.15% |
| 2 | 非必需消費品 | 2.08% |
| 3 | 能源 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 1.3% |
| 5 | 科技 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$4330萬 | 26.09% |
430,117
-116,563
| -21% | -US$1172萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3060萬 | 18.44% |
139,525
+9
| +0% | +US$1,887 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1882萬 | 11.34% |
379,823
+1,660
| +0.4% | +US$8.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1756萬 | 10.58% |
72,440
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1598萬 | 9.63% |
128,692
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$941萬 | 5.67% |
97,395
+103
| +0.1% | +US$9,893 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$682萬 | 4.11% |
9,134
+234
| +3% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$336萬 | 2.02% |
7,900
-75
| -0.9% | -US$2.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$235萬 | 1.42% |
9,940
+15
| +0.2% | +US$3,444 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
MSCI
MSCI
US$414億
| US$207萬 | 1.25% |
3,691
+10
| +0.3% | +US$5,835 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$206萬 | 1.24% |
2,929
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$175萬 | 1.06% |
16,882
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$124萬 | 0.75% |
18,102
+2,125
| +13% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$121萬 | 0.73% |
1,611
+3
| +0.2% | +US$2,185 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$116萬 | 0.7% |
2,219
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$102萬 | 0.62% |
42,059
+705
| +2% | +US$1.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$87.3萬 | 0.53% |
23,746
+330
| +1% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$86.3萬 | 0.52% |
5,501
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$62.6萬 | 0.38% |
14,298
+1,260
| +10% | +US$5.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
MPLX
MPLX
US$590億
| US$54.7萬 | 0.33% |
9,703
+185
| +2% | +US$1.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$45.6萬 | 0.27% |
2,279
-570
| -20% | -US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$40.3萬 | 0.24% |
10,215
+95
| +0.9% | +US$3,755 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$32.5萬 | 0.2% |
883
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$31.6萬 | 0.19% |
9,496
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$31.5萬 | 0.19% |
6,170
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KIM
CWMGO
MCM
CCA
ZC
LFASL
SRSA
GSWA
Bitterroot Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bitterroot Capital Advisors持有62個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.65億增加0.78%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Bitterroot Capital Advisors於2026年第2季淨撤出US$1084萬，平倉9個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$10萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為非必需消費品和能源。
與趨勢相反，Bitterroot Capital Advisors新建了Mayfair Gold Corp的部位，價值US$24.6萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Mayfair Gold Corp：共買進100,000股，價值US$24.6萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季增持Sable Offshore Corp的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1172萬。
- Bitterroot Capital Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$10萬。
- 在2026年第2季，Bitterroot Capital Advisors的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占91%。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Bitterroot Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升0.78%，達到US$1.66億。
根據Bitterroot Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。