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BCA
Bitterroot Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.66억
회전율
17.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$129만
(+0.78%)
자금 흐름
-US$1084만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.53%
보유액
62
신규
2
증가
18
축소
7
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$59.2만 |
| 2 |
Mayfair Gold Corp
MINE
|
+US$29만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$13.9만 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$8.11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1172만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$17.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$10만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.15% |
| 2 | 임의소비재 | 2.08% |
| 3 | 에너지 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 1.3% |
| 5 | 정보기술 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4330만 | 26.09% |
430,117
-116,563
| -21% | -US$1172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3060만 | 18.44% |
139,525
+9
| +0% | +US$1.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1882만 | 11.34% |
379,823
+1,660
| +0.4% | +US$8.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1756만 | 10.58% |
72,440
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1598만 | 9.63% |
128,692
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$941만 | 5.67% |
97,395
+103
| +0.1% | +US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$682만 | 4.11% |
9,134
+234
| +3% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$336만 | 2.02% |
7,900
-75
| -0.9% | -US$2.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$235만 | 1.42% |
9,940
+15
| +0.2% | +US$3.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
MSCI
MSCI
US$414억
| US$207만 | 1.25% |
3,691
+10
| +0.3% | +US$5.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$206만 | 1.24% |
2,929
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$175만 | 1.06% |
16,882
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$124만 | 0.75% |
18,102
+2,125
| +13% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$121만 | 0.73% |
1,611
+3
| +0.2% | +US$2.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$116만 | 0.7% |
2,219
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$102만 | 0.62% |
42,059
+705
| +2% | +US$1.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$87.3만 | 0.53% |
23,746
+330
| +1% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$86.3만 | 0.52% |
5,501
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$62.6만 | 0.38% |
14,298
+1,260
| +10% | +US$5.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
MPLX
MPLX
US$590억
| US$54.7만 | 0.33% |
9,703
+185
| +2% | +US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$45.6만 | 0.27% |
2,279
-570
| -20% | -US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$40.3만 | 0.24% |
10,215
+95
| +0.9% | +US$3.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$32.5만 | 0.2% |
883
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$31.6만 | 0.19% |
9,496
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$31.5만 | 0.19% |
6,170
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bitterroot Capital Advisors는 US$1.66억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Bitterroot Capital Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1084만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$10만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Bitterroot Capital Advisors는 Mayfair Gold Corp에 US$24.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mayfair Gold Corp으로, US$24.6만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sable Offshore Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bitterroot Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$59.2만 규모예요.
- Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1172만예요.
- Bitterroot Capital Advisors는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$10만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 91%를 차지해요.
- Bitterroot Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Bitterroot Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.