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BCA
Bitterroot Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.66억
회전율
17.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$129만
(+0.78%)
자금 흐름
-US$1084만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.53%
보유액
62
신규
2
증가
18
축소
7
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$59.2만 |
| 2 |
Mayfair Gold Corp
MINE
|
+US$29만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$13.9만 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$8.11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1172만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$17.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$10만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.15% |
| 2 | 임의소비재 | 2.08% |
| 3 | 에너지 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 1.3% |
| 5 | 정보기술 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$960 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$2968만
| US$781 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Brookfield
BN
US$817억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$2.43만 | – |
|
55
EQT Corp
EQT
US$340억
| – | – |
-225
| 청산됨 | -US$1.43만 | – |
|
56
General Mills
GIS
US$177억
| – | – |
-125
| 청산됨 | -US$4.65천 | – |
|
|
57
Honeywell
HON
US$670억
| – | – |
-443
| 청산됨 | -US$10만 | – |
|
58
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| – | – |
-250
| 청산됨 | -US$5.62천 | – |
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$3.7만 | – |
|
60
PayPal
PYPL
US$485억
| – | – |
-450
| 청산됨 | -US$2.04만 | – |
|
61
SK Telecom
SKM
US$123억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$2.93천 | – |
|
62
S&P Global
SPGI
US$1267억
| – | – |
-35
| 청산됨 | -US$1.49만 | – |
|
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Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bitterroot Capital Advisors는 US$1.66억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Bitterroot Capital Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1084만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$10만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Bitterroot Capital Advisors는 Mayfair Gold Corp에 US$24.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mayfair Gold Corp으로, US$24.6만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sable Offshore Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bitterroot Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$59.2만 규모예요.
- Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1172만예요.
- Bitterroot Capital Advisors는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$10만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 91%를 차지해요.
- Bitterroot Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Bitterroot Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bitterroot Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.