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Bitterroot Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
17.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$129萬
(+0.78%)
資金流向
-US$1084萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.53%
持股
62
新
2
增持
18
減碼
7
已平倉
9
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$59.2萬 |
| 2 |
Mayfair Gold Corp
MINE
|
+US$29萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$8.11萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1172萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$17.7萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$10萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.15% |
| 2 | 非必需消費品 | 2.08% |
| 3 | 能源 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 1.3% |
| 5 | 資訊科技 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1,897 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$960 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$2980萬
| US$781 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
Brookfield
BN
US$848億
| – | – |
-600
| 已平倉 | -US$2.43萬 | – |
|
55
EQT Corp
EQT
US$348億
| – | – |
-225
| 已平倉 | -US$1.43萬 | – |
|
56
General Mills
GIS
US$184億
| – | – |
-125
| 已平倉 | -US$4,653 | – |
|
|
57
Honeywell
HON
US$701億
| – | – |
-443
| 已平倉 | -US$10萬 | – |
|
58
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| – | – |
-250
| 已平倉 | -US$5,623 | – |
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$3.7萬 | – |
|
60
PayPal
PYPL
US$488億
| – | – |
-450
| 已平倉 | -US$2.04萬 | – |
|
61
SK Telecom
SKM
US$118億
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$2,929 | – |
|
62
S&P Global
SPGI
US$1328億
| – | – |
-35
| 已平倉 | -US$1.49萬 | – |
|
相似基金
Bitterroot Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bitterroot Capital Advisors持有62個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.65億增加0.78%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Bitterroot Capital Advisors於2026年第2季淨撤出US$1084萬，平倉9個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$10萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為非必需消費品和能源。
與趨勢相反，Bitterroot Capital Advisors新建了Mayfair Gold Corp的部位，價值US$24.6萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Mayfair Gold Corp：共買進100,000股，價值US$24.6萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季增持Sable Offshore Corp的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1172萬。
- Bitterroot Capital Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$10萬。
- 在2026年第2季，Bitterroot Capital Advisors的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占91%。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Bitterroot Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升0.78%，達到US$1.66億。
根據Bitterroot Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。