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Bitterroot Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
17.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$129萬
(+0.78%)
資金流向
-US$1084萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.53%
持股
62
新
2
增持
18
減碼
7
已平倉
9
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$59.2萬 |
| 2 |
Mayfair Gold Corp
MINE
|
+US$29萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$8.11萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1172萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$17.7萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$10萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.15% |
| 2 | 非必需消費品 | 2.08% |
| 3 | 能源 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 1.3% |
| 5 | 資訊科技 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7億
| US$25.2萬 | 0.15% |
15,145
-1,315
| -8% | -US$2.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
27
Mayfair Gold Corp
MINE
US$1.66億
| US$24.6萬 | 0.15% |
+100,000
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$21.9萬 | 0.13% |
2,648
+20
| +0.8% | +US$1,594 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
29
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$19.8萬 | 0.12% |
10,679
-9,515
| -47% | -US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$19萬 | 0.11% |
7,886
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
31
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.08億
| US$14.8萬 | 0.09% |
48,000
+46,500
| +3,100% | +US$59.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$11.1萬 | 0.07% |
161
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$11萬 | 0.07% |
1,845
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.52億
| US$10.4萬 | 0.06% |
2,781
+45
| +2% | +US$1,681 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$10.3萬 | 0.06% |
2,035
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$10.2萬 | 0.06% |
922
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$9.06萬 | 0.05% |
380
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.92億
| US$8.74萬 | 0.05% |
4,138
+67
| +2% | +US$1,421 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7億
| US$8.63萬 | 0.05% |
1,497
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$8.1萬 | 0.05% |
1,013
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.1億
| US$7.73萬 | 0.05% |
1,338
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Altria Group
MO
US$1233億
| US$7.2萬 | 0.04% |
+1,000
| 新 | +US$6.98萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$6.35萬 | 0.04% |
55
-10
| -15% | -US$7,499 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8億
| US$6.13萬 | 0.04% |
1,122
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$5.31萬 | 0.03% |
646
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$4.57萬 | 0.03% |
110
-30
| -21% | -US$1.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.18億
| US$2.5萬 | 0.02% |
970
+16
| +2% | +US$413 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$103億
| US$9,746 | 0.01% |
110
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Citigroup
C
US$2078億
| US$7,294 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$3,943 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Bitterroot Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bitterroot Capital Advisors持有62個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.65億增加0.78%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Bitterroot Capital Advisors於2026年第2季淨撤出US$1084萬，平倉9個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$10萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為非必需消費品和能源。
與趨勢相反，Bitterroot Capital Advisors新建了Mayfair Gold Corp的部位，價值US$24.6萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Mayfair Gold Corp：共買進100,000股，價值US$24.6萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季增持Sable Offshore Corp的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1172萬。
- Bitterroot Capital Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$10萬。
- 在2026年第2季，Bitterroot Capital Advisors的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占91%。
- Bitterroot Capital Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Bitterroot Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升0.78%，達到US$1.66億。
根據Bitterroot Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。