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BCA

Bitterroot Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 17,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,29 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,53 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
7
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOC-Symbol
Sable Offshore Corp
SOC
+591.899 $
2
MINE-Symbol
Mayfair Gold Corp
MINE
+290.060 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+169.652 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+138.790 $
5
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+81.126 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+11,7 Mio. $
2
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+177.306 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+117.195 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+100.131 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+37.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,08 %
3 Energie 1,94 %
4 Finanzwesen 1,3 %
5 Technologie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCU-Symbol
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
252.087 $ 0,15 %
15.145
-1.315
-8 % -21.964 $
2025 Q4
2 Quartale
MINE-Symbol
27
Mayfair Gold Corp
MINE
166 Mio. $
245.844 $ 0,15 %
+100.000
Neu +290.060 $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
219.392 $ 0,13 %
2.648
+20
+0,8 % +1.594 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCT-Symbol
29
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
198.354 $ 0,12 %
10.679
-9.515
-47 % -177.306 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
190.368 $ 0,11 %
7.886
– –
2025 Q4
2 Quartale
SOC-Symbol
31
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
147.840 $ 0,09 %
48.000
+46.500
+3.100 % +591.899 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
110.576 $ 0,07 %
161
– –
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
110.128 $ 0,07 %
1.845
– –
2025 Q4
2 Quartale
HYFI-Symbol
34
AB High Yield ETF
HYFI
352 Mio. $
103.830 $ 0,06 %
2.781
+45
+2 % +1.681 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
102.930 $ 0,06 %
2.035
– –
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
101.782 $ 0,06 %
922
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
90.569 $ 0,05 %
380
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSJT-Symbol
38
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
87.440 $ 0,05 %
4.138
+67
+2 % +1.421 $
2025 Q4
2 Quartale
EWC-Symbol
39
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
86.287 $ 0,05 %
1.497
– –
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
40
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
81.010 $ 0,05 %
1.013
– –
2025 Q4
2 Quartale
CBSH-Symbol
41
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
77.270 $ 0,05 %
1.338
– –
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
42
Altria Group
MO
125 Mrd. $
71.950 $ 0,04 %
+1.000
Neu +69.797 $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
43
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
63.486 $ 0,04 %
55
-10
-15 % -7.499 $
2025 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
44
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
61.295 $ 0,04 %
1.122
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
53.146 $ 0,03 %
646
– –
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
46
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
45.719 $ 0,03 %
110
-30
-21 % -11.119 $
2026 Q1
1 Quartal
BSJU-Symbol
47
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
320 Mio. $
25.046 $ 0,02 %
970
+16
+2 % +413 $
2025 Q4
2 Quartale
SOLS-Symbol
48
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
9.746 $ 0,01 %
110
– –
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
49
Citigroup
C
208 Mrd. $
7.294 $ ﹤0,01 %
52
– –
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3.943 $ ﹤0,01 %
7
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California 166 Mio. $ AUM
CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 40,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mainstream Capital Management Los Angeles, California 166 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 29,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFASL
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland 166 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 166 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bitterroot Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bitterroot Capital Advisors 62 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Bitterroot Capital Advisors zog im Q2 2026 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 100.131 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bitterroot Capital Advisors eine neue Position in Mayfair Gold Corp im Wert von 245.844 $.

  • Der größte Kauf von Bitterroot Capital Advisors im Q2 2026 war Mayfair Gold Corp: 100.000 Aktien im Wert von 245.844 $.
  • Bitterroot Capital Advisors hat seine Position in Sable Offshore Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bitterroot Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Bitterroot Capital Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100.131 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bitterroot Capital Advisors machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Bitterroot Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bitterroot Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bitterroot Capital Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .