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BCA
Bitterroot Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 166 mi
Giro
17,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,29 mi
(+0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,53%
Posição
62
Nova
2
Aumentada
18
Reduzida
7
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$ 592 mil |
| 2 |
Mayfair Gold Corp
MINE
|
+US$ 290 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 170 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 81,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 177 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 117 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 100 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 37 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,15% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,08% |
| 3 | Energia | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 1,3% |
| 5 | Tecnologia | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 252 mil | 0,15% |
15.145
-1.315
| -8% | -US$ 22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
27
Mayfair Gold Corp
MINE
US$ 166 mi
| US$ 246 mil | 0,15% |
+100.000
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 219 mil | 0,13% |
2.648
+20
| +0,8% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 198 mil | 0,12% |
10.679
-9.515
| -47% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 190 mil | 0,11% |
7.886
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 637 mi
| US$ 148 mil | 0,09% |
48.000
+46.500
| +3.100% | +US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 111 mil | 0,07% |
161
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 110 mil | 0,07% |
1.845
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
AB High Yield ETF
HYFI
US$ 352 mi
| US$ 104 mil | 0,06% |
2.781
+45
| +2% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 103 mil | 0,06% |
2.035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 102 mil | 0,06% |
922
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 90,6 mil | 0,05% |
380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 87,4 mil | 0,05% |
4.138
+67
| +2% | +US$ 1,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 86,3 mil | 0,05% |
1.497
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 81 mil | 0,05% |
1.013
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 77,3 mil | 0,05% |
1.338
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 72 mil | 0,04% |
+1.000
| Nova | +US$ 69,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 63,5 mil | 0,04% |
55
-10
| -15% | -US$ 7,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 61,3 mil | 0,04% |
1.122
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 53,1 mil | 0,03% |
646
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 45,7 mil | 0,03% |
110
-30
| -21% | -US$ 11,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 320 mi
| US$ 25 mil | 0,02% |
970
+16
| +2% | +US$ 413 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 9,7 mil | 0,01% |
110
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,29 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bitterroot Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bitterroot Capital Advisors detinha 62 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Bitterroot Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 10,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 100 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, Bitterroot Capital Advisors abriu uma nova posição em Mayfair Gold Corp no valor de US$ 246 mil.
- A maior compra de Bitterroot Capital Advisors no T2 2026 foi Mayfair Gold Corp: 100.000 ações no valor de US$ 246 mil.
- Bitterroot Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sable Offshore Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 592 mil.
- A maior redução de Bitterroot Capital Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Bitterroot Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 100 mil.
- As dez maiores posições de Bitterroot Capital Advisors representam 91% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2026.
- Bitterroot Capital Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bitterroot Capital Advisors subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bitterroot Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.