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BCA

Bitterroot Capital Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 166 mi Giro 17,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,29 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital (%)
-6,53%
10 maiores posições (%)
90,53%
Posição
62
Nova
2
Aumentada
18
Reduzida
7
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SOC
Sable Offshore Corp
SOC
+US$ 592 mil
2
ícone de MINE
Mayfair Gold Corp
MINE
+US$ 290 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 170 mil
4
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 139 mil
5
ícone de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+US$ 81,1 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 11,7 mi
2
ícone de BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+US$ 177 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 117 mil
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 100 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 37 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,15%
2 Consumo discricionário 2,08%
3 Energia 1,94%
4 Financeiro 1,3%
5 Tecnologia 0,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 43,3 mi 26,09%
430.117
-116.563
-21% -US$ 11,7 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QUAL
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 30,6 mi 18,44%
139.525
+9
+0% +US$ 1,89 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IQLT
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
US$ 18,8 mi 11,34%
379.823
+1.660
+0,4% +US$ 81,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWD
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 17,6 mi 10,58%
72.440
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 16 mi 9,63%
128.692
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 9,41 mi 5,67%
97.395
+103
+0,1% +US$ 9,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 6,82 mi 4,11%
9.134
+234
+3% +US$ 170 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSLA
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 3,36 mi 2,02%
7.900
-75
-0,9% -US$ 29,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,35 mi 1,42%
9.940
+15
+0,2% +US$ 3,44 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSCI
10
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
US$ 2,07 mi 1,25%
3.691
+10
+0,3% +US$ 5,84 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MDY
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 2,06 mi 1,24%
2.929
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,75 mi 1,06%
16.882
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EEM
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 1,24 mi 0,75%
18.102
+2.125
+13% +US$ 139 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,21 mi 0,73%
1.611
+3
+0,2% +US$ 2,18 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DIA
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 1,16 mi 0,7%
2.219
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PAGP
16
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
US$ 1,02 mi 0,62%
42.059
+705
+2% +US$ 16,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EPD
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 873 mil 0,53%
23.746
+330
+1% +US$ 12,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ACWI
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 863 mil 0,52%
5.501
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de WES
19
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
US$ 626 mil 0,38%
14.298
+1.260
+10% +US$ 54,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MPLX
20
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
US$ 547 mil 0,33%
9.703
+185
+2% +US$ 10,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 456 mil 0,27%
2.279
-570
-20% -US$ 117 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TOTL
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
US$ 403 mil 0,24%
10.215
+95
+0,9% +US$ 3,76 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 325 mil 0,2%
883
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBIT
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
US$ 316 mil 0,19%
9.496
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FBTC
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
US$ 315 mil 0,19%
6.170
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California AUM de US$ 166 mi
CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Bend, Oregon AUM de US$ 166 mi 40,15% Retorno est. (1 ano)
MCM
Mainstream Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 166 mi 26,73% Retorno est. (1 ano)
CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 166 mi 29,33% Retorno est. (1 ano)
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 166 mi 18,77% Retorno est. (1 ano)
LFASL
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland AUM de US$ 166 mi 16,79% Retorno est. (1 ano)
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de US$ 166 mi 17,84% Retorno est. (1 ano)
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee AUM de US$ 166 mi 16,15% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bitterroot Capital Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Bitterroot Capital Advisors detinha 62 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

Bitterroot Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 10,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 100 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Energia.

Na contramão da tendência, Bitterroot Capital Advisors abriu uma nova posição em Mayfair Gold Corp no valor de US$ 246 mil.

  • A maior compra de Bitterroot Capital Advisors no T2 2026 foi Mayfair Gold Corp: 100.000 ações no valor de US$ 246 mil.
  • Bitterroot Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sable Offshore Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 592 mil.
  • A maior redução de Bitterroot Capital Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
  • Bitterroot Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 100 mil.
  • As dez maiores posições de Bitterroot Capital Advisors representam 91% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2026.
  • Bitterroot Capital Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Bitterroot Capital Advisors subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bitterroot Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.