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BCA

Bitterroot Capital Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 166 M Rotación 17.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.29 M
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital %
-6.53%
10 principales posiciones (%)
90.53%
Posición
62
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
7
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SOC
Sable Offshore Corp
SOC
+USD 592 k
2
icono de MINE
Mayfair Gold Corp
MINE
+USD 290 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 170 k
4
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 139 k
5
icono de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+USD 81.1 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 11.7 M
2
icono de BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+USD 177 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 117 k
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 100 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 37 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.15%
2 Consumo discrecional 2.08%
3 Energía 1.94%
4 Finanzas 1.3%
5 Tecnología 0.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 43.3 M 26.09%
430,117
-116,563
-21% -USD 11.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QUAL
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 30.6 M 18.44%
139,525
+9
+0% +USD 1.89 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IQLT
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 18.8 M 11.34%
379,823
+1,660
+0.4% +USD 81.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWD
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 17.6 M 10.58%
72,440
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 16 M 9.63%
128,692
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 9.41 M 5.67%
97,395
+103
+0.1% +USD 9.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.82 M 4.11%
9,134
+234
+3% +USD 170 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.36 M 2.02%
7,900
-75
-0.9% -USD 29.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.35 M 1.42%
9,940
+15
+0.2% +USD 3.44 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSCI
10
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
USD 2.07 M 1.25%
3,691
+10
+0.3% +USD 5.84 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MDY
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 2.06 M 1.24%
2,929
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.75 M 1.06%
16,882
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EEM
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.24 M 0.75%
18,102
+2,125
+13% +USD 139 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.21 M 0.73%
1,611
+3
+0.2% +USD 2.18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIA
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 1.16 M 0.7%
2,219
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PAGP
16
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
USD 1.02 M 0.62%
42,059
+705
+2% +USD 16.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EPD
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 873 k 0.53%
23,746
+330
+1% +USD 12.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ACWI
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 863 k 0.52%
5,501
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WES
19
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
USD 626 k 0.38%
14,298
+1,260
+10% +USD 54.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MPLX
20
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 547 k 0.33%
9,703
+185
+2% +USD 10.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 456 k 0.27%
2,279
-570
-20% -USD 117 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TOTL
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
USD 403 k 0.24%
10,215
+95
+0.9% +USD 3.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 325 k 0.2%
883
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 316 k 0.19%
9,496
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FBTC
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
USD 315 k 0.19%
6,170
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California AUM de USD 166 M
CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Bend, Oregon AUM de USD 166 M 40.15% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Mainstream Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 166 M 26.73% Rendimiento estimado a 1 año
CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 166 M 29.33% Rendimiento estimado a 1 año
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado AUM de USD 166 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
LFASL
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland AUM de USD 166 M 16.79% Rendimiento estimado a 1 año
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de USD 166 M 17.84% Rendimiento estimado a 1 año
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee AUM de USD 166 M 16.15% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bitterroot Capital Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bitterroot Capital Advisors mantenía 62 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 0.78% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.

Bitterroot Capital Advisors registró retiros netos por USD 10.8 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 100 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Energía.

Contra la tendencia, Bitterroot Capital Advisors abrió una nueva posición en Mayfair Gold Corp por valor de USD 246 k.

  • La mayor compra de Bitterroot Capital Advisors en T2 2026 fue Mayfair Gold Corp: 100,000 acciones por un valor de USD 246 k.
  • Bitterroot Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Sable Offshore Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 592 k.
  • La mayor reducción de Bitterroot Capital Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
  • Bitterroot Capital Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 100 k.
  • Las diez principales posiciones de Bitterroot Capital Advisors representan 91% de su cartera de USD 166 M en T2 2026.
  • Bitterroot Capital Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bitterroot Capital Advisors aumentó 0.78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.

Según el Informe 13F de Bitterroot Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.