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DF
Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 28.8 M | 12.43% |
984,152
+75,467
| +8% | +USD 2.21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 21.4 M | 9.23% |
779,305
-25,518
| -3% | -USD 710 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20 M | 8.63% |
53,488
+2,444
| +5% | +USD 916 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 19.7 M | 8.48% |
829,751
+103,313
| +14% | +USD 2.51 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 13 M | 5.62% |
434,801
-120,740
| -22% | -USD 3.62 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 11 M | 4.75% |
31,311
-36
| -0.1% | -USD 12.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 10.4 M | 4.49% |
122,584
+11,838
| +11% | +USD 1.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.96 M | 2.57% |
66,393
+887
| +1% | +USD 79.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.75 M | 2.48% |
101,531
+10,050
| +11% | +USD 584 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 5.01 M | 2.16% |
52,781
+1,507
| +3% | +USD 145 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.56 M | 1.96% |
19,958
+7,083
| +55% | +USD 1.52 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.47 M | 1.93% |
131,317
-28,487
| -18% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 4.43 M | 1.91% |
162,384
+3,894
| +2% | +USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.31 M | 1.86% |
85,822
+5,175
| +6% | +USD 263 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.82 M | 1.65% |
106,320
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.45 M | 1.49% |
15,100
+6,800
| +82% | +USD 1.46 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.44 M | 1.48% |
43,895
+38
| +0.1% | +USD 3.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.32 M | 1.43% |
4,737
-187
| -4% | -USD 131 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.78 M | 1.2% |
3,631
+288
| +9% | +USD 220 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.66 M | 1.15% |
81,463
-14,940
| -15% | -USD 511 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.46 M | 1.06% |
7,383
+5,270
| +249% | +USD 1.69 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.39 M | 1.03% |
33,842
-867
| -2% | -USD 62.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.38 M | 1.03% |
15,104
+3,636
| +32% | +USD 577 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 372 M
| USD 2.08 M | 0.89% |
35,307
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.79% |
28,926
-2
| -0% | -USD 132 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.