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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52 mil M
| USD 133 k | 0.06% |
2,493
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
USD 285 mil M
| USD 133 k | 0.06% |
335
+209
| +166% | +USD 74.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 131 k | 0.06% |
194
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 124 k | 0.05% |
634
+52
| +9% | +USD 9.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2663 M
| USD 121 k | 0.05% |
3,848
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3989 M
| USD 120 k | 0.05% |
1,754
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7373 M
| USD 120 k | 0.05% |
2,634
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
1,182
-20
| -2% | -USD 2.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Netflix
NFLX
USD 272 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
1,659
+299
| +22% | +USD 22.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 112 k | 0.05% |
668
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
ExxonMobil
XOM
USD 730 mil M
| USD 107 k | 0.05% |
659
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 104 k | 0.05% |
760
-7
| -0.9% | -USD 988 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 104 k | 0.04% |
283
+49
| +21% | +USD 19.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 103 k | 0.04% |
490
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
1,178
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
1,275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.3 mil M
| USD 98.8 k | 0.04% |
476
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 96.8 k | 0.04% |
190
+30
| +19% | +USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 96.5 k | 0.04% |
803
+16
| +2% | +USD 1.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 96.1 k | 0.04% |
2,030
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 93.9 k | 0.04% |
1,814
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 93 k | 0.04% |
1,038
-289
| -22% | -USD 28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1349 M
| USD 93 k | 0.04% |
3,499
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 92.6 k | 0.04% |
80
-2
| -2% | -USD 2.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Walmart Inc
WMT
USD 936 mil M
| USD 92 k | 0.04% |
886
-27
| -3% | -USD 2.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.