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DF

Downshift Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 232 M Rotación 13.02%
Rendimiento estimado a 1 año 12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital %
3.18%
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 2.51 M
2
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 2.21 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.69 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.52 M
5
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 1.02 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 3.62 M
2
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 1.01 M
3
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 710 k
4
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 511 k
5
icono de NSC
Norfolk Southern
NSC
+USD 346 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.62%
2 Tecnología 4.59%
3 Servicios de comunicación 0.9%
4 Consumo discrecional 0.76%
5 Finanzas 0.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de C
151
Citigroup
C
USD 206 mil M
USD 62.7 k 0.03%
484
-13
-3% -USD 1.75 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VSS
152
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
USD 61.8 k 0.03%
398
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de CSCO
153
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
USD 59.7 k 0.03%
555
+3
+0.5% +USD 338
2026 Q2
1 trimestre
icono de AMGN
154
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
USD 58.2 k 0.03%
138
-4
-3% -USD 1.59 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de PLTR
155
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
USD 57.8 k 0.02%
309
+138
+81% +USD 22 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPYV
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
USD 54.9 k 0.02%
898
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de PEP
157
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
USD 54.9 k 0.02%
433
-9
-2% -USD 1.24 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ANET
158
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
USD 54.4 k 0.02%
267
+31
+13% +USD 5.84 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de PM
159
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
USD 54 k 0.02%
283
+32
+13% +USD 6.05 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SOXQ
160
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2823 M
USD 52.9 k 0.02%
532
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de MRVL
161
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
USD 52.8 k 0.02%
200
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de MRK
162
Merck
MRK
USD 366 mil M
USD 52.6 k 0.02%
362
-17
-4% -USD 2.35 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de FTNT
163
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
USD 52.6 k 0.02%
294
-5
-2% -USD 811
2026 Q2
1 trimestre
icono de WMT
164
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
USD 52 k 0.02%
+500
Nuevas +USD 54.9 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de VEU
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
USD 50.1 k 0.02%
604
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de CME
166
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 49.5 k 0.02%
189
+61
+48% +USD 16.1 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de PG
167
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 48.6 k 0.02%
334
-16
-5% -USD 2.34 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MU
168
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
USD 47.9 k 0.02%
45
+5
+13% +USD 4.75 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ITA
169
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
USD 47.4 k 0.02%
229
+3
+1% +USD 700
2026 Q2
1 trimestre
icono de SHOP
170
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
USD 45.8 k 0.02%
309
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de DSI
171
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5505 M
USD 45.8 k 0.02%
313
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de SCHV
172
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
USD 45.6 k 0.02%
1,369
+6
+0.4% +USD 206
2026 Q2
1 trimestre
icono de AXP
173
American Express
AXP
USD 215 mil M
USD 45.3 k 0.02%
149
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de ECHO
174
Opción de compra
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
USD 44.7 k 0.02%
500
+100
+25% +USD 9.09 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de HON
175
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
USD 44.3 k 0.02%
210
-150
-42% -USD 33.5 k
2026 Q2
1 trimestre
5 6
7
8 9

Fondos similares

LC
Lavelle Capital San Francisco, California AUM de USD 232 M
AGC
ARP Global Capital Dubai AUM de USD 232 M
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut AUM de USD 232 M 63.86% Rendimiento estimado a 1 año
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 232 M 27.09% Rendimiento estimado a 1 año
EMB
Elefante Mark B AUM de USD 232 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois AUM de USD 232 M 40.77% Rendimiento estimado a 1 año
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts AUM de USD 232 M 247.08% Rendimiento estimado a 1 año
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland AUM de USD 232 M 4.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.

  • La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
  • Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
  • La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
  • Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
  • Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.