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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 551 M
| USD 30.8 k | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 30.4 k | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.2 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
268
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 29.3 k | 0.01% |
127
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 28.9 k | 0.01% |
1,015
-13
| -1% | -USD 346 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Yum! Brands
YUM
USD 41.3 mil M
| USD 28.9 k | 0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
47
+41
| +683% | +USD 21.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
Opción de compra
Super Micro Computer
SMCI
USD 23.4 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
700
+200
| +40% | +USD 6.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
210
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 28.4 k | 0.01% |
352
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
217
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 27.7 k | 0.01% |
78
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
213
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 27.5 k | 0.01% |
237
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
Axon Enterprise
AXON
USD 32.7 mil M
| USD 27.5 k | 0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
Cummins
CMI
USD 74.6 mil M
| USD 27.4 k | 0.01% |
53
+45
| +563% | +USD 27.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 27.2 k | 0.01% |
82
+47
| +134% | +USD 17.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
Tapestry
TPR
USD 22.9 mil M
| USD 27.1 k | 0.01% |
236
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Nucor
NUE
USD 60 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
116
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
102
+13
| +15% | +USD 3.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
97
+31
| +47% | +USD 9.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 26.2 k | 0.01% |
114
-18
| -14% | -USD 3.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8629 M
| USD 25.8 k | 0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 232 M
| USD 25.6 k | 0.01% |
1,225
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 25.3 k | 0.01% |
77
+7
| +10% | +USD 2.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
225
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3824 M
| USD 25.3 k | 0.01% |
201
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.