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DF
Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.46억
| US$3.08만 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
US$1397억
| US$3.05만 | 0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
203
GE Vernova
GEV
US$2372억
| US$3.04만 | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$2.97만 | 0.01% |
268
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
205
McDonald's
MCD
US$1741억
| US$2.93만 | 0.01% |
127
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
206
Pfizer
PFE
US$1719억
| US$2.89만 | 0.01% |
1,015
-13
| -1% | -US$346 |
2026 Q2
1분기
|
|
207
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$2.89만 | 0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
208
Advanced Micro Devices
AMD
US$8792억
| US$2.88만 | 0.01% |
47
+41
| +683% | +US$2.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
209
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$214억
| US$2.87만 | 0.01% |
700
+200
| +40% | +US$6.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
210
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$2.84만 | 0.01% |
352
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460억
| US$2.8만 | 0.01% |
217
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
212
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$2.77만 | 0.01% |
78
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Apollo Global Management
APO
US$657억
| US$2.75만 | 0.01% |
237
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
214
Axon Enterprise
AXON
US$320억
| US$2.75만 | 0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
215
Cummins
CMI
US$739억
| US$2.74만 | 0.01% |
53
+45
| +563% | +US$2.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
216
General Dynamics
GD
US$930억
| US$2.72만 | 0.01% |
82
+47
| +134% | +US$1.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
217
Tapestry
TPR
US$233억
| US$2.71만 | 0.01% |
236
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Nucor
NUE
US$593억
| US$2.7만 | 0.01% |
116
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
219
Johnson & Johnson
JNJ
US$6251억
| US$2.7만 | 0.01% |
102
+13
| +15% | +US$3.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
220
Union Pacific
UNP
US$1711억
| US$2.64만 | 0.01% |
97
+31
| +47% | +US$9.01천 |
2026 Q2
1분기
|
|
221
Salesforce
CRM
US$1992억
| US$2.62만 | 0.01% |
114
-18
| -14% | -US$3.71천 |
2026 Q2
1분기
|
|
222
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.8억
| US$2.58만 | 0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
223
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.31억
| US$2.56만 | 0.01% |
1,225
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
224
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.53만 | 0.01% |
77
+7
| +10% | +US$2.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
225
iShares US Financials ETF
IYF
US$38억
| US$2.53만 | 0.01% |
201
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial 측은 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- Downshift Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61% 비중을 차지해요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.