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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXTG-Symbol
201
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
542 Mio. $
30.790 $ 0,01 %
200
– –
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
202
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
30.467 $ 0,01 %
80
– –
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
203
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
30.416 $ 0,01 %
32
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLC-Symbol
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
29.740 $ 0,01 %
268
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
205
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
29.271 $ 0,01 %
127
– –
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
206
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
28.948 $ 0,01 %
1.015
-13
-1 % -346 $
2026 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
207
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
28.904 $ 0,01 %
212
– –
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
208
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
28.753 $ 0,01 %
47
+41
+683 % +21.092 $
2026 Q2
1 Quartal
SMCI-Symbol
209
CALL
Super Micro Computer
SMCI
21,1 Mrd. $
28.749 $ 0,01 %
700
+200
+40 % +6.798 $
2026 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
210
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
28.371 $ 0,01 %
352
– –
2026 Q2
1 Quartal
VONG-Symbol
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,1 Mrd. $
27.978 $ 0,01 %
217
– –
2026 Q2
1 Quartal
MAR-Symbol
212
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
27.742 $ 0,01 %
78
– –
2026 Q2
1 Quartal
APO-Symbol
213
Apollo Global Management
APO
65,5 Mrd. $
27.547 $ 0,01 %
237
– –
2026 Q2
1 Quartal
AXON-Symbol
214
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
27.464 $ 0,01 %
65
– –
2026 Q2
1 Quartal
CMI-Symbol
215
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
27.378 $ 0,01 %
53
+45
+563 % +27.155 $
2026 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
216
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
27.210 $ 0,01 %
82
+47
+134 % +17.451 $
2026 Q2
1 Quartal
TPR-Symbol
217
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
27.149 $ 0,01 %
236
– –
2026 Q2
1 Quartal
NUE-Symbol
218
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
27.045 $ 0,01 %
116
– –
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
219
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
27.003 $ 0,01 %
102
+13
+15 % +3.430 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
220
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
26.371 $ 0,01 %
97
+31
+47 % +9.014 $
2026 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
221
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
26.171 $ 0,01 %
114
-18
-14 % -3.713 $
2026 Q2
1 Quartal
AIRR-Symbol
222
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,59 Mrd. $
25.810 $ 0,01 %
250
– –
2026 Q2
1 Quartal
METV-Symbol
223
Roundhill Metaverse ETF
METV
230 Mio. $
25.615 $ 0,01 %
1.225
– –
2026 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
224
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
25.337 $ 0,01 %
77
+7
+10 % +2.186 $
2026 Q2
1 Quartal
IYF-Symbol
225
iShares US Financials ETF
IYF
3,75 Mrd. $
25.258 $ 0,01 %
201
– –
2026 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

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Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
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ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .