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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
151
Citigroup
C
204 Mrd. $
62.668 $ 0,03 %
484
-13
-3 % -1.751 $
2026 Q2
1 Quartal
VSS-Symbol
152
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
61.803 $ 0,03 %
398
– –
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
153
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
59.735 $ 0,03 %
555
+3
+0,5 % +338 $
2026 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
154
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
58.168 $ 0,03 %
138
-4
-3 % -1.594 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
155
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
57.798 $ 0,02 %
309
+138
+81 % +21.993 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYV-Symbol
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
54.895 $ 0,02 %
898
– –
2026 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
157
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
54.870 $ 0,02 %
433
-9
-2 % -1.240 $
2026 Q2
1 Quartal
ANET-Symbol
158
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
54.359 $ 0,02 %
267
+31
+13 % +5.835 $
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
159
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
54.002 $ 0,02 %
283
+32
+13 % +6.046 $
2026 Q2
1 Quartal
SOXQ-Symbol
160
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,83 Mrd. $
52.881 $ 0,02 %
532
– –
2026 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
161
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
52.842 $ 0,02 %
200
– –
2026 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
162
Merck
MRK
354 Mrd. $
52.597 $ 0,02 %
362
-17
-4 % -2.349 $
2026 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
163
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
52.555 $ 0,02 %
294
-5
-2 % -811 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
164
Put
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
51.960 $ 0,02 %
+500
Neu +54.896 $
2026 Q3
0 Quartale
VEU-Symbol
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
50.146 $ 0,02 %
604
– –
2026 Q2
1 Quartal
CME-Symbol
166
CME Group
CME
106 Mrd. $
49.514 $ 0,02 %
189
+61
+48 % +16.084 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
167
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
48.577 $ 0,02 %
334
-16
-5 % -2.345 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
168
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
47.930 $ 0,02 %
45
+5
+13 % +4.749 $
2026 Q2
1 Quartal
ITA-Symbol
169
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
47.444 $ 0,02 %
229
+3
+1 % +700 $
2026 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
170
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
45.825 $ 0,02 %
309
– –
2026 Q2
1 Quartal
DSI-Symbol
171
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
45.754 $ 0,02 %
313
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
172
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
45.597 $ 0,02 %
1.369
+6
+0,4 % +206 $
2026 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
173
American Express
AXP
214 Mrd. $
45.311 $ 0,02 %
149
– –
2026 Q2
1 Quartal
ECHO-Symbol
174
CALL
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
44.705 $ 0,02 %
500
+100
+25 % +9.091 $
2026 Q2
1 Quartal
HON-Symbol
175
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
44.297 $ 0,02 %
210
-150
-42 % -33.472 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .