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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
101
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
133.126 $ 0,06 %
2.493
– –
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
102
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
133.099 $ 0,06 %
335
+209
+166 % +74.373 $
2026 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
130.772 $ 0,06 %
194
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
124.106 $ 0,05 %
634
+52
+9 % +9.599 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHY-Symbol
105
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
120.836 $ 0,05 %
3.848
– –
2026 Q2
1 Quartal
AOR-Symbol
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
120.184 $ 0,05 %
1.754
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPYD-Symbol
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
119.507 $ 0,05 %
2.634
– –
2026 Q2
1 Quartal
SGOV-Symbol
108
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
119.050 $ 0,05 %
1.182
-20
-2 % -2.011 $
2026 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
109
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
115.433 $ 0,05 %
1.659
+299
+22 % +22.471 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
110
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
111.543 $ 0,05 %
668
– –
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
111
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
107.252 $ 0,05 %
659
– –
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
112
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
104.362 $ 0,05 %
760
-7
-0,9 % -988 $
2026 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
113
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
103.846 $ 0,04 %
283
+49
+21 % +19.726 $
2026 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
102.631 $ 0,04 %
490
– –
2026 Q2
1 Quartal
VGK-Symbol
115
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
102.250 $ 0,04 %
1.178
– –
2026 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
116
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
99.578 $ 0,04 %
1.275
– –
2026 Q2
1 Quartal
TTWO-Symbol
117
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
98.770 $ 0,04 %
476
– –
2026 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
118
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
96.758 $ 0,04 %
190
+30
+19 % +16.490 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
119
Intel
INTC
475 Mrd. $
96.545 $ 0,04 %
803
+16
+2 % +1.632 $
2026 Q2
1 Quartal
IBIT-Symbol
120
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
96.100 $ 0,04 %
2.030
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPEM-Symbol
121
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
93.893 $ 0,04 %
1.814
– –
2026 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
122
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
93.036 $ 0,04 %
1.038
-289
-22 % -27.994 $
2026 Q1
2 Quartale
FETH-Symbol
123
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
92.968 $ 0,04 %
3.499
– –
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
124
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
92.566 $ 0,04 %
80
-2
-2 % -2.360 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
125
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
92.048 $ 0,04 %
886
-27
-3 % -2.964 $
2026 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .