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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 133 mil | 0,06% |
2.493
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 133 mil | 0,06% |
335
+209
| +166% | +US$ 74,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 131 mil | 0,06% |
194
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 124 mil | 0,05% |
634
+52
| +9% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
3.848
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,98 bi
| US$ 120 mil | 0,05% |
1.754
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,36 bi
| US$ 120 mil | 0,05% |
2.634
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 119 mil | 0,05% |
1.182
-20
| -2% | -US$ 2,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Netflix
NFLX
US$ 272 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
1.659
+299
| +22% | +US$ 22,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,3 bi
| US$ 112 mil | 0,05% |
668
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 107 mil | 0,05% |
659
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Oracle
ORCL
US$ 388 bi
| US$ 104 mil | 0,05% |
760
-7
| -0,9% | -US$ 988 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 104 mil | 0,04% |
283
+49
| +21% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
490
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
1.178
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61 bi
| US$ 100 mil | 0,04% |
1.275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,7 bi
| US$ 98,8 mil | 0,04% |
476
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 96,8 mil | 0,04% |
190
+30
| +19% | +US$ 16,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 96,5 mil | 0,04% |
803
+16
| +2% | +US$ 1,63 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 67,9 bi
| US$ 96,1 mil | 0,04% |
2.030
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 93,9 mil | 0,04% |
1.814
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 93 mil | 0,04% |
1.038
-289
| -22% | -US$ 28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,34 bi
| US$ 93 mil | 0,04% |
3.499
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 92,6 mil | 0,04% |
80
-2
| -2% | -US$ 2,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Walmart Inc
WMT
US$ 933 bi
| US$ 92 mil | 0,04% |
886
-27
| -3% | -US$ 2,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.