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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 91,8 mil | 0,04% |
351
+119
| +51% | +US$ 30,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Opção de venda
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 91 mil | 0,04% |
+100
| Nova | +US$ 93,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 89,5 mil | 0,04% |
338
+194
| +135% | +US$ 41,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 86,7 mil | 0,04% |
749
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,32 bi
| US$ 84,2 mil | 0,04% |
568
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 84 mil | 0,04% |
234
+7
| +3% | +US$ 2,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 83,9 mil | 0,04% |
156
+1
| +0,6% | +US$ 470 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,8 bi
| US$ 83,9 mil | 0,04% |
433
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Quanta Services
PWR
US$ 90,4 bi
| US$ 83,5 mil | 0,04% |
130
+50
| +63% | +US$ 32,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
SpaceX
SPCX
US$ 2,1 tri
| US$ 83,4 mil | 0,04% |
553
+113
| +26% | +US$ 15,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 81,9 mil | 0,04% |
288
-10
| -3% | -US$ 3,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 80,8 mil | 0,03% |
742
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 76 mil | 0,03% |
634
+71
| +13% | +US$ 8,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 75,9 mil | 0,03% |
243
+20
| +9% | +US$ 6,93 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 74,7 mil | 0,03% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 74,5 mil | 0,03% |
464
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 73,7 mil | 0,03% |
973
-646
| -40% | -US$ 54,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,3 bi
| US$ 71,6 mil | 0,03% |
126
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 71,5 mil | 0,03% |
682
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 71 mil | 0,03% |
1.305
+4
| +0,3% | +US$ 221 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 69,6 mil | 0,03% |
126
+5
| +4% | +US$ 2,81 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,17 bi
| US$ 69,1 mil | 0,03% |
404
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 68,2 mil | 0,03% |
176
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 66,8 mil | 0,03% |
642
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 62,9 mil | 0,03% |
947
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.