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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 44 mil | 0,02% |
427
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 42,8 mil | 0,02% |
786
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 41,7 mil | 0,02% |
23
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 41,5 mil | 0,02% |
+677
| Nova | +US$ 40,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 41,2 mil | 0,02% |
81
+75
| +1.250% | +US$ 39,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 41,1 mil | 0,02% |
135
+122
| +938% | +US$ 35,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 40,9 mil | 0,02% |
327
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 40,9 mil | 0,02% |
309
+121
| +64% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
| US$ 40,7 mil | 0,02% |
778
+2
| +0,3% | +US$ 109 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 39,2 mil | 0,02% |
415
+313
| +307% | +US$ 30,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,95 bi
| US$ 39,1 mil | 0,02% |
486
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 38,7 mil | 0,02% |
513
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 38,4 mil | 0,02% |
1.221
+4
| +0,3% | +US$ 128 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 38,2 mil | 0,02% |
187
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 37,7 mil | 0,02% |
306
+47
| +18% | +US$ 5,64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 36,9 mil | 0,02% |
543
+305
| +128% | +US$ 22,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 34,8 mil | 0,02% |
81
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$ 361 mi
| US$ 34,4 mil | 0,01% |
1.817
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 34,2 mil | 0,01% |
51
+35
| +219% | +US$ 22,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 922 mi
| US$ 34 mil | 0,01% |
+458
| Nova | +US$ 34,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
HONA
196
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
219
-141
| -39% | -US$ 25,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 32,5 mil | 0,01% |
202
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 32,4 mil | 0,01% |
510
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 32,4 mil | 0,01% |
127
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.