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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
176
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
44.002 $ 0,02 %
427
– –
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
177
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
42.782 $ 0,02 %
786
– –
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
178
ASML
ASML
635 Mrd. $
41.668 $ 0,02 %
23
– –
2026 Q2
1 Quartal
JEPQ-Symbol
179
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
41.504 $ 0,02 %
+677
Neu +40.385 $
2026 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
180
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
41.193 $ 0,02 %
81
+75
+1.250 % +39.486 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
181
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
41.126 $ 0,02 %
135
+122
+938 % +35.895 $
2026 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
182
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
40.924 $ 0,02 %
327
– –
2026 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
183
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
40.884 $ 0,02 %
309
+121
+64 % +17.451 $
2026 Q2
1 Quartal
PRFZ-Symbol
184
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,61 Mrd. $
40.729 $ 0,02 %
778
+2
+0,3 % +109 $
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
185
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
39.234 $ 0,02 %
415
+313
+307 % +30.408 $
2026 Q2
1 Quartal
ROBO-Symbol
186
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,91 Mrd. $
39.064 $ 0,02 %
486
– –
2026 Q2
1 Quartal
DGRO-Symbol
187
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
38.675 $ 0,02 %
513
– –
2026 Q2
1 Quartal
FNDX-Symbol
188
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
38.431 $ 0,02 %
1.221
+4
+0,3 % +128 $
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
189
Chevron
CVX
440 Mrd. $
38.187 $ 0,02 %
187
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
190
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
37.694 $ 0,02 %
306
+47
+18 % +5.641 $
2026 Q2
1 Quartal
WMB-Symbol
191
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
36.908 $ 0,02 %
543
+305
+128 % +22.186 $
2026 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
192
Eaton
ETN
152 Mrd. $
34.807 $ 0,02 %
81
– –
2026 Q2
1 Quartal
DAPP-Symbol
193
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
342 Mio. $
34.450 $ 0,01 %
1.817
– –
2026 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
194
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
34.249 $ 0,01 %
51
+35
+219 % +22.262 $
2026 Q2
1 Quartal
DOL-Symbol
195
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
911 Mio. $
34.033 $ 0,01 %
+458
Neu +34.654 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
196
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
33.974 $ 0,01 %
219
-141
-39 % -25.645 $
2026 Q2
1 Quartal
IGV-Symbol
197
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
33.009 $ 0,01 %
310
– –
2026 Q2
1 Quartal
MGV-Symbol
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
32.466 $ 0,01 %
202
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLG-Symbol
199
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
32.441 $ 0,01 %
510
– –
2026 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
200
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
32.424 $ 0,01 %
127
– –
2026 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
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J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .