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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 24.719 $ | 0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
227
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 24.619 $ | 0,01 % |
286
+21
| +8 % | +1.821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
228
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 24.294 $ | 0,01 % |
158
+5
| +3 % | +795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
229
Mercado Libre
MELI
95,3 Mrd. $
| 24.199 $ | 0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
230
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 23.830 $ | 0,01 % |
414
-783
| -65 % | -45.375 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
231
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 23.715 $ | 0,01 % |
103
+5
| +5 % | +1.182 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
232
McKesson
MCK
120 Mrd. $
| 23.053 $ | 0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
Put
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 22.957 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +20.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
234
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,13 Mrd. $
| 22.695 $ | 0,01 % |
252
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
235
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 22.139 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 21.989 $ | 0,01 % |
43
+3
| +8 % | +1.523 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
237
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
| 21.677 $ | 0,01 % |
693
+37
| +6 % | +1.068 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
238
Target
TGT
70 Mrd. $
| 21.467 $ | 0,01 % |
137
-3
| -2 % | -451 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
Guardant Health
GH
21,8 Mrd. $
| 21.403 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
240
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 20.501 $ | 0,01 % |
296
+211
| +248 % | +14.512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
241
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 20.391 $ | 0,01 % |
+405
| Neu | +20.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
242
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 20.241 $ | 0,01 % |
71
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
243
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 20.166 $ | 0,01 % |
72
+1
| +1 % | +277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
244
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 20.093 $ | 0,01 % |
108
-1
| -0,9 % | -214 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
245
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
| 19.930 $ | 0,01 % |
296
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
246
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
| 19.653 $ | 0,01 % |
241
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
247
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 18.955 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +23.052 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
248
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
| 18.748 $ | 0,01 % |
266
+10
| +4 % | +770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
249
Put
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
| 18.705 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +15.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
250
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 18.680 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .