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Downshift Financial

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSG-Symbol
276
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
14.228 $ 0,01 %
400
– –
2026 Q2
1 Quartal
IDXX-Symbol
277
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
14.099 $ 0,01 %
27
– –
2026 Q2
1 Quartal
BLK-Symbol
278
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
13.758 $ 0,01 %
13
-1
-7 % -1.092 $
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
279
Put
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
13.730 $ 0,01 %
+100
Neu +14.109 $
2026 Q3
0 Quartale
CIB-Symbol
280
Grupo Cibest SA
CIB
22,6 Mrd. $
13.649 $ 0,01 %
147
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
281
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
13.636 $ 0,01 %
55
– –
2026 Q2
1 Quartal
SFIX-Symbol
282
Stitch Fix
SFIX
371 Mio. $
13.550 $ 0,01 %
+5.293
Neu +18.052 $
2026 Q3
0 Quartale
IBKR-Symbol
283
Interactive Brokers
IBKR
37,6 Mrd. $
13.155 $ 0,01 %
154
– –
2026 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
284
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
12.976 $ 0,01 %
70
-5
-7 % -1.038 $
2026 Q2
1 Quartal
ZS-Symbol
285
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
12.962 $ 0,01 %
65
– –
2026 Q2
1 Quartal
VIGI-Symbol
286
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,12 Mrd. $
12.936 $ 0,01 %
+137
Neu +13.270 $
2026 Q3
0 Quartale
IAI-Symbol
287
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,28 Mrd. $
12.858 $ 0,01 %
73
– –
2026 Q2
1 Quartal
NU-Symbol
288
Nu Holdings
NU
72,9 Mrd. $
12.660 $ 0,01 %
1.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
ECL-Symbol
289
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
12.631 $ 0,01 %
46
– –
2026 Q2
1 Quartal
CGDV-Symbol
290
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
12.506 $ 0,01 %
+256
Neu +12.714 $
2026 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
291
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
12.463 $ 0,01 %
71
+65
+1.083 % +12.061 $
2026 Q2
1 Quartal
NOBL-Symbol
292
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
12.064 $ 0,01 %
+223
Neu +12.739 $
2026 Q3
0 Quartale
IEI-Symbol
293
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
11.911 $ 0,01 %
105
+81
+338 % +9.390 $
2026 Q2
1 Quartal
ICSH-Symbol
294
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
11.894 $ 0,01 %
236
+189
+402 % +9.537 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDA-Symbol
295
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
11.857 $ 0,01 %
339
+1
+0,3 % +37 $
2026 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
296
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
11.524 $ 0,01 %
92
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPSB-Symbol
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
11.481 $ ﹤0,01 %
388
+307
+379 % +9.162 $
2026 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
298
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
11.353 $ ﹤0,01 %
377
– –
2026 Q2
1 Quartal
PNC-Symbol
299
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
11.335 $ ﹤0,01 %
51
– –
2026 Q2
1 Quartal
MIY-Symbol
300
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
338 Mio. $
11.200 $ ﹤0,01 %
992
– –
2026 Q2
1 Quartal
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .