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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1091 M
| USD 14.2 k | 0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 14.1 k | 0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
13
-1
| -7% | -USD 1.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
Opción de venta
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Grupo Cibest SA
CIB
USD 23.1 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
147
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
281
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
282
Stitch Fix
SFIX
USD 342 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
+5,293
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
154
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
284
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
70
-5
| -7% | -USD 1.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
285
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
286
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 13.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1285 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
73
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
288
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 12.6 k | 0.01% |
46
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
290
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
+256
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
71
+65
| +1,083% | +USD 12.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
292
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
+223
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 11.9 k | 0.01% |
105
+81
| +338% | +USD 9.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
236
+189
| +402% | +USD 9.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
339
+1
| +0.3% | +USD 37 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 11.5 k | 0.01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
388
+307
| +379% | +USD 9.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
298
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
299
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
300
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
USD 345 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
992
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.